Denní výkonnost 290%
Podílový fond InvestAGe AGb, který vznikl otevřením kupónového investičního fondu AG IF 2, zvýšil majetek z 300 milionů korun na bezmála 1,2 miliardy korun. To je důsledkem dohody o mimosoudním narovnání, podle níž fond vrátí bezcenné akcie Kreditní banky a Agrobanky a za to získá od státu 885 mil. Kč. Dohodu uzavřely správcovské společnosti InvestAGe, ČSO, Agrobanka a další dvě firmy. Jde o nástupce čtyř smluvních stran generální dohody o nákupu akcií Agrobanky a Kreditní banky Plzeň do portfolií investičních fondů AG IF 1 a AG IF 2. Tu v listopadu 1995 podepsaly IP, Motoinvest, Agrobanka a A-Invest. Ačkoliv se jednalo o dlouhodobý proces, konečný výsledek se projevil v účetnictví během jediného dne. To se odrazilo i v hodnotě jednoho podílového listu, která vystřelila z původních 1,17 Kč na 4,57 Kč, což značí denní výkonnost přibližně 290%.
Nová povolení zahraničním fondům
Po dvouměsíční odmlce o sobě opět dala vědět Komise pro cenné papíry. V průběhu června udělila povolení pro provozování dalším 15 zahraničním podílovým fondům. Celkem se tak jejich počet přehoupl přes hranici 500. Na povolení v současné době čeká ještě 77 fondů. Komisi pro cenné papíry nelze obviňovat z nečinnosti, jednání s investičními společnostmi probíhají nepřetržitě. Zpomalilo se pouze udělování povolení. V době, kdy již většina fondů povolení má, nemůžeme počítat s hromadným udělováním licencí, jako tomu bylo na přelomu roku. Spíše lze tedy počítat s takovou frekvencí povolování, jaká panuje nyní.
Povolení získalo 8 indexových a růstových fondů HSBC, 5 fondů společnosti 3 Banken – Generali Investment GmbH a o jeden fond si polepšily Erste Sparinvest a KBC.
Nový zajištěný fond
Aktuální informace o českých, ale i zahraničních fondech naleznete v této sekci
Fondem společnosti KBC, který získal povolení Komise pro cenné papíry, je zajištěný fond KBC Click ČSOB Světové akcie 5. Tato společnost požádala i o povolení pro KBC Click ČSOB Světové akcie 4, tento fond však povolení zatím nezískal. Nabídky Click fondů se tak rozrostla pouze na 6. Investice do tohoto fondu je na dobu 4 let a 5 měsíců. Prostředky jsou investovány do koše akciových indexů složeného z Dow Jones EuroStoxx 50 (zaměření na Eurozónu) a S&P 500 (zaměření na USA). Zhodnocení fondu je dáno součtem zhodnocení koše akciových indexů za každý ze 4 roků. Do výpočtu výnosu se nezahrnují roky, kdy dojde k poklesu trhů. Naopak nárůsty za jednotlivá léta jsou započítány až do výše 9,25%. Investor tak může při splatnosti dosáhnout výnosu investice až 37%, v případě poklesu trhů však neprodělává, ale zůstává minimálně na své původní investici. Výhodou fondu je zajištění vůči kurzovému riziku. Většina ostatních zahraničních fondů je v ČR totiž nabízena v zahraniční měně a k riziku pohybu hodnoty podílového listu je tedy třeba připočítat i riziko kurzové. Toto zajištění je ale na druhou stranu kompenzováno menším maximálně možným zhodnocením než je tomu u jiných zajištěných fondů. Tam nemusí být maximální zhodnocení vůbec limitováno nebo se pohybuje na hranici např. 100%.
Fincentrum nabízí zajištěné fondy HSBC
Tak je tomu i v případě nové tranše zajištěných fondů HSBC, o které jsem vás informoval v pravidelném komentáři před 2 týdny. Na distribuci těchto tří nových fondů se dohodly společnosti Fincentrum a HSBC. Již nyní tak na adrese http://finance.idnes.cz/Penze.aspx můžete investovat, aniž byste museli opustit váš byt či kancelář.
Obchodování podle UNISu
V uplynulém týdnu přiteklo do fondů opět více než půl miliardy korun, konkrétně 683 milionů. Největší podíl na tom měli staří známí. I na opačném konci podle hlediska čistých prodejů figurují stále tytéž fondy. Odliv je způsoben jejich teprve nedávným otevřením. Akciové trhy zejména v závěru týdne silně ztrácely, a to se projevilo i na výkonnosti akciových fondů. Ve čtvrtek zveřejněný růst českého HDP v prvním čtvrtletí byl nižší než očekávaný, což zvýšilo ceny dluhopisů. O podílovém fondu InvestAGe Agb jsme již informovali výše, k žádným mimořádným událostem na trhu již nedošlo.
|
Druh fondu |
Nejlepší |
Nejhorší | ||
|
název fondu |
výsledek |
název fondu |
výsledek | |
|
Čisté prodeje |
Balancovaný fond nadací, ŽB Trust |
217 mil. |
Živnobanka - OF |
-546 mil. |
|
IKS Peněžní trh |
145 mil. |
J&T Komenius |
-373 mil. | |
|
ISČS Sporoinvest |
58 mil. |
1. IN Restituční |
-125 mil. | |
|
Akciové fondy |
ČPI Farmacie a biotechnologie |
0,1% |
ISČS Sporotrend |
-6,31% |
|
ČPI Ropného a energetického prům. |
-0,34% |
Akro Eurotech |
-4,12% | |
|
Akro Svět |
-0,95% |
ČPI Nové ekonomiky |
-2,85% | |
|
Dluhopisové fondy |
ČSOB Český dluhopisový |
0,46% |
ISČS Trendbond |
-0,45% |
|
ISČS Sporobond |
0,38% |
IKS Plus bondový |
-0,19% | |
|
ISČS Bondinvest |
0,33% |
ČSOB Nadační |
0,06% | |
|
Fondy peněžního trhu |
ČSOB Český peněžní |
0,20% |
ISČS Sporoinvest |
0,06% |
|
J&T Perspektiva - P |
0,15% |
ČSOB institucionální Euro peněžní |
0,06% | |
|
IKS Peněžího trhu |
0,14% |
Akro Obligace |
0,06% | |
|
Fondy fondů |
1. IN Fond fondů |
-1,51% |
|
|
|
ISČS Globaltrend |
-2,93% |
|
| |
|
IKS Fond fondů |
-2,95% |
|
| |
|
Smíšené fondy |
InvestAGe AGb |
290,4% |
Newton Euro |
-2,60% |
|
ISČS Výnosový |
0,18% |
ISČS Sporomix 5 |
-2,35% | |
|
Balancovaný fond nadací, ŽB Trust |
0,15% |
Živnobanka Růstový |
-2,17% | |
Zdroj: UNIS ČR
