Červenec podle UNISu
Statistika UNIS ČR za měsíc červenec zahrnuje údaje za 76 OPF 11 členů UNIS ČR. Unie má dále 11 přidružených členů a 1 partnera. Členové UNIS ČR spravují také 9 investičních a 2 uzavřené podílové fondy s majetkem ke konci července ve výši 10,4 miliardy Kč. V pravidelně zveřejňované tabulce došlo v průběhu předchozího měsíce k následujícím změnám: Zvýšil se počet akciových fondů přeřazením fondu Newton Euro – růstový OPF ze skupiny smíšených fondů mezi fondy akciové v návaznosti na schválení změny statutu a snížil se počet smíšených fondů o tři, neboť byly dále dokončeny projekty sloučení fondů v rámci investiční společnosti J&T Asset Management, IS a.s., jmenovitě fondů PERSPEKTIVA – S smíšený OPF s fondem VYSOČINA – OPF a PERSPEKTIVA – P OPF peněžního trhu s fondem KOMENIUS – OPF.
V průběhu uplynulého měsíce vzrostl objem majetku v otevřených podílových fondech ve správě členů Unie investičních společností České republiky (UNIS) o 2,4 miliardy Kč z 83,5 miliardy Kč na 85,9 miliardy Kč. Zasloužily se o to především čisté prodeje, které ve všech otevřených podílových fondech dosáhly v červenci kladné hodnoty ve výši 2,7 mld. Kč. Investoři nakoupili podílové listy za 7,2 mld. Kč, což je v roce 2002 další maximum, současně realizovali odkupy za 4,5 mld. korun. Dopad vývoje na trzích, na kterých fondy investují, se na celkové výši jejich majetku v příliš neprojevil.
Více nejen o českých, ale i zahraničních fondech se dozvíte ZDE. |
Ve skupině kupónových fondů, tj. fondů přeměněných z bývalých investičních a uzavřených podílových fondů, převážily jako obvykle odkupy nad novými prodeji a jejich celkové čisté prodeje činily v červenci –768 mil. Kč. Rovněž jednotlivé typy fondů zaznamenaly čisté prodeje záporné - fondy peněžního trhu –1,8 mil. Kč, dluhopisové fondy –69 mil. Kč, smíšené fondy –697 mil. Kč a akciové fondy –0,7 mil. Kč.
Typ fondu |
Počet |
Majetek k 2. 8. 2002 (v mil. Kč) |
peněžního trhu |
11 |
40 553,32 |
dluhopisové |
12 |
13 789,84 |
smíšené |
34 |
29 395,68 |
akciové |
16 |
1 446,06 |
fondy fondů |
3 |
673,59 |
CELKEM |
76 |
85 858,48 |
Zvýšil se počet akciových fondů přeřazením fondu Newton Euro – růstový OPF ze skupiny smíšených fondů mezi fondy akciové v návaznosti na schválení změny statutu a snížil se počet smíšených fondů o tři, neboť byly dále dokončeny projekty sloučení fondů v rámci investiční společnosti J&T Asset Management, IS a.s., jmenovitě fondů PERSPEKTIVA – S smíšený OPF s fondem VYSOČINA – OPF a PERSPEKTIVA – P OPF peněžního trhu s fondem KOMENIUS – OPF.
Obchodování v uplynulém týdnu
Ani tento týden se nevymyká trendu. Na konto fondů členů UNISu přibylo dalších 710 mil.Kč. Akciové fondy stejně jako v minulém týdnu profitovaly ze zlepšeného sentimentu na světových, ale i na domácích akciových trzích. Ani dluhopisy se nedaly zahanbit a dluhopisy z dlouhého konce se držely na maximálních historických hodnotách. Oslabení koruny pomohlo navíc v této kategorii ISČS Trendbondu a IKS Plus bondovému.
druh fondu |
nejlepší |
nejhorší | ||
název fondu |
výsledek |
název fondu |
výsledek | |
čisté prodeje |
ČSOB Výnosový |
267 mil. |
1. IN – PIF |
- 144 mil. |
ISČS Sporoinvest |
234 mil. |
IKS Světových indexů |
-18 mil. | |
ISČS Sporobond |
160 mil. |
1. IN - Restituční |
-12 mil. | |
akciové fondy |
ČPI Farmacie a biotechnologie |
5,74% |
Akro Eurotech |
- 6,72% |
ISČS Eurotrend |
5,50% |
1. IN – Akciový |
- 2,45% | |
ČPI Ropného a energet. průmyslu |
5,09% |
Akro Svět |
- 1,08% | |
dluhopisové fondy |
ISČS Trendbond |
1,53% |
Newton Konzervativní |
0,03% |
ISČS Bondinvest |
0,96% |
ČSOB Nadační |
0,07% | |
IKS Plus bondový |
0,91% |
Živnobanka - OF |
0,21% | |
fondy peněžního trhu |
Akro Obligace |
1,18% |
J&T Perspektiva P |
0,0% |
1. IN Peněžního trhu |
0,21% |
ČSOB Český peněžní trh |
0,05% | |
ISČS Sporoinvest |
0,11% |
ISČS Merkur |
0,05% | |
fondy fondů |
IKS Fond fondů |
- 1,19% |
|
|
ISČS Globaltrend FF |
- 2,10% |
|
| |
1. IN - Fond fondů |
- 2,33% |
|
| |
smíšené fondy |
ISČS Sporomix 5 |
3,28% |
1. IN - Středoevropský |
- 0,70% |
Pioneer Trust |
2,56% |
Akro Český |
- 0,65% | |
ISČS Sporomix 3 |
2,18% |
IKS Balancovaný |
- 0,58% |