České fondy – nezájem podílníků pokračuje

  10:31
Pokračující odliv peněz podílníků se nezastavil ani minulý týden. Okurkové sezóně dominovalo snad jen uvalení nucené správy na inv. spol. INVESCOM a spojení společností investAGE a J&T Asset Management.
Zprávám o fondech dominovalo během minulého týdne uvalení nucené zprávy na investiční společnost INVESCOM (podrobnosti naleznete zde). Vyvrcholily tak její problémy, kvůli nimž musel být na počátku července pozastaven odkup podílových listů jejích třech fondů.

Změnu zaznamenali podílníci fondů spravovaných společností ING Investment Management, neboť právě tato investiční společnost změnila po třech letech svého generálního ředitele. Jaroslava Šubrta tak nahradí Holanďan Richard de Bruijne, který byl doposud v ING IM v Itálii jako vedoucí oddělení investic s pevným výnosem.

Na začátku týdne se rovněž potvrdila naše informace o Investiční společnosti J&T Asset Management, která koupila sto procent investiční společnosti investAGe. Objem spravovaných peněz v podílových a investičních fondech obou společností tak dosáhl téměř dvou miliard korun.

Ani minulý týden jsme nebyli svědky žádného zázraku v souvislosti s odlivem peněžních prostředků z fondů. Podílníci sice nakoupili podílové listy v hodnotě 211 mil. Kč, ale v tom samém období jim investiční společnosti odkoupily jejich cenné papíry za 428 mil. Kč, poslali tak celkovou hodnotu čistých prodejů do záporných 217 mil. Kč. Největší podíl na tomto vývoji mají fondy Živnobanka-Mezinárodní akciový fond se zápornými čistými prodeji ve výši 91 mil. Kč, IKS Peněžního trhu s 41 mil. Kč a SIS-Sporoinvest s 37 mil. Kč. Pouhých osm podílových fondů dokázalo přilákat do svých řad více prostředků, než kolik z nich odteklo. K nejúspěšnějším pak patří IKS Dluhopisový se 17 mil. Kč čistých prodejů, následován 1. IN fondem peněžního trhu s 12 mil. Kč a IKS fondem světových indexů s 2 mil. Kč.

Při pohledu na výkonnosti fondů v uplynulém týdnu zjistíme, že nejlépe se dařilo dluhopisovým fondům, které si průměrně připsaly 0,12% výnos a fondům peněžního trhu s 0,07% kladnou změnou čistého obchodního jmění na podílový list. Naopak akciové složky portfolií u zbylých tříd fondů se postaraly o to, že smíšené fondy vykázaly za posledních sedm dní průměrnou výkonnost –0,68%, akciové fondy –1,5% a nejhůře v průměru dopadly fondy fondů s výkonností –2,5%.

Mezi fondy peněžního trhu se nejvíce dařilo fondu Živnobanka-Sporokonto, který svým podílníkům připsal 0,11% a fondu OPF AKRO Obligace s 0,10%. Na konci žebříčku fondů peněžního trhu pak nalezneme 1. IN – Fond peněžního trhu s pouhými 0,03%.

Dluhopisovým fondům se v minulém týdnu podařilo vzpamatovat z nedávných propadů způsobených zvýšením úrokových sazeb a všechny zaznamenaly kladné přírůstky. Nejlépe z nich dopadly ČSOB – Český dluhopisový s 0,25% a SIS – BONDINVEST s 0,17%. Pouhé 0,04% zhodnocení pak svým podílníkům přinesly 1. IN Dluhopisový fond a IKS Dluhopisový.

Smíšené fondy dosáhly, jako je již ostatně tradicí, velmi rozdílných výkonností. Zatímco špici obsadila Spořitelní investiční společnost se svými fondy SIS-Všeobecný OPF (+0,41%), SIS-Český OPF (+0,34%) a SIS-Výnosový OPF (0,13%), na opačné straně stála AKRO IS s fondy AKRO OPF mezinárodní balancovaný (-1,98%) a AKRO OPF Výnosový (-1,60%), mezi které se ještě vklínil fond ČSOB smíšený (-1,86%).

U akciových fondů si o poznání lépe vedly fondy, jež mají ve svém portfoliu domácí akcie. Mírné oživení na pražské burze přispělo k tomu, že v minulém týdnu získaly primát 1. IN akciový fond (+0,35%) a ČSOB český akciový (+0,04%). Naopak pokles světových trhů vedl ke ztrátám AKRO OPF mezinárodního akciového (-3,33%), ČSOB světového akciového (-3,07%) a IKS fondu světových indexů (-2,91%).

Také české fondy fondů nezastihl uplynulý víkend v optimální formě. Nejlepší z nich, 1. IN fond fondů utrpěl ztrátu 2,05%, IKS fond fondů ubral 2,5% a SIS – GLOBAL TREND FF dokonce 2,96%.

Jak vidíte další vývoj v kolektivním investování vy? Myslíte si, že poklesy na akciových trzích budou pokračovat? Nebo že dluhopisové fondy se již nadobro otřepaly? Uvítáme Vaše názory.

Autor:
  • Nejčtenější

Podnikání střídaly chyby i ztráty. V Babicích dnes mají úspěšné České tropy

23. března 2024

Podnikatelský příběh Pavlíny Molkové začal před více než třicet lety ve Švýcarsku. „Všimli jsme si...

Vyzkoušeli jsme v testu Partners Banku. Obstála skoro na jedničku

21. března 2024

Na bankovním trhu začala v březnu fungovat nová ryze česká Partners Banka. Na startu oznámila, že...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Ignoruje vás kolega v práci? Jak poznat pasivního agresora a jak se mu bránit

25. března 2024

Očekáváte a potřebujete od kolegy spolupráci, místo toho se setkáváte jen s tím, že nedodržuje...

Pravidla pro předčasné splacení hypotéky se mění. K lepšímu, či horšímu?

22. března 2024

Stěhování, rozvod, vážná nemoc nebo jen možnost ušetřit na splátkách, to jsou důvody, proč se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Akciové trhy i kryptoměny jsou na maximech. Ale vydrží tam?

26. března 2024

Mohlo by se zdát, že globální ekonomika jenom vzkvétá a geopolitická rizika v podobě válek a...

Nákup stavebního pozemku na úvěr a bez zástavy? Pomůže stavební spořitelna

28. března 2024

Pořízení stavebního pozemku je dobrá investice. Ať už jako startovací pozice pro děti, pro uchování...

Vyjednávací síla mladých na trhu práce roste, říká personální expertka

27. března 2024

Premium Vyhlídky absolventů jsou nadějné, říká v rozhovoru personální odbornice Jaroslava Rezlerová. Komu...

Akciové trhy i kryptoměny jsou na maximech. Ale vydrží tam?

26. března 2024

Mohlo by se zdát, že globální ekonomika jenom vzkvétá a geopolitická rizika v podobě válek a...

Ignoruje vás kolega v práci? Jak poznat pasivního agresora a jak se mu bránit

25. března 2024

Očekáváte a potřebujete od kolegy spolupráci, místo toho se setkáváte jen s tím, že nedodržuje...

Rána pro britskou monarchii. Princezna Kate má rakovinu, chodí na chemoterapii

Britská princezna z Walesu Kate (42) se léčí s rakovinou. Oznámila to sama ve videu na sociálních sítích poté, co se...

Smoljak nechtěl Sobotu v Jáchymovi. Zničil jsi nám film, řekl mu

Příběh naivního vesnického mladíka Františka, který získá v Praze díky kondiciogramu nejen pracovní místo, ale i...

Rejžo, jdu do naha! Balzerová vzpomínala na nahou scénu v Zlatých úhořích

Eliška Balzerová (74) v 7 pádech Honzy Dědka přiznala, že dodnes neví, ve který den se narodila. Kromě toho, že...

Kam pro filmy bez Ulož.to? Přinášíme další várku streamovacích služeb do TV

S vhodnou aplikací na vás mohou v televizoru na stisk tlačítka čekat tisíce filmů, seriálů nebo divadelních...

Stále víc hráčů dobrovolně opouští Survivor. Je znamením doby zhýčkanost?

Letošní ročník reality show Survivor je zatím nejkritizovanějším v celé historii soutěže. Může za to fakt, že už...