Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Nové fondy mají cestu otevřenou

aktualizováno 
Schválením zákona o kolektivním investování v senátu jsme zase o krok blíže k úpravě fondů rozšiřující dosavadní investiční možnosti a harmonizované s evropskými směrnicemi. Mezi novinky z minulého týdne patří především stanovení nových cen podílových listů u fondů AKRO, které získaly postoupením pohledávky 650 mil. Kč. ISČS spustila plánovaný nový fond zaměřený na rozvíjející se trhy, J&T slučuje další fondy a ČSOB IS dělá přestávku v obchodování se svými fondy.

V minulém týdnu se v senátu projednávaly nové zákony upravující subjekty a podnikání na kapitálovém trhu. Schváleny byly dva ze tří nejdůležitějších zákonů: zákon o kolektivním investování a zákon o dluhopisech. Zbývá tedy již jen podpis prezidenta. Třetí klíčový zákon o podnikání na kapitálovém trh bude senát projednávat až na své další schůzi.

Se třemi fondy společnosti AKRO (bývalé C.S. fondy), které získaly postoupením pohledávky za Plzeňskou bankou 650 mil. Kč (kupní cena pohledávky) se bude s novým oceněním opět obchodovat od 5. dubna. Vlastní kapitál tří fondů AKRO OPF energetiky, AKRO OPF kapitálových výnosů a AKRO OPF pravidelných dividend se z původních 92 mil. Kč zvýšil na současných 717 mil. Kč. Kauza, v níž C.S. fondy přišly o 1,2 mld. Kč, probíhá již 7. rokem. Plzeňská banky měla nahradit škodu vzniklou porušením povinností depozitáře. Více se můžete dozvědět např. ve zprávě KCP vydané minulý týden.

  Hodnota vlastního kapitálu na PL v Kč k Cena na RMS k  Vlastní kapitál (mil. Kč)
Název OPF 26.3.04 2.4.04 12.3.04 26.3.04 2.4.04
AKRO Energetiky 51,77 328,98 191,10 76,70 487,45
AKRO kapitálových výnosů 18,90 311,00 167,00 10,57 173,89
AKRO pravidelných dividend 26,77 321,83   4,65 55,86

Zdroj: UNIS ČR, AKRO, RM-Systém

Vznik nového domácího podílového fondu není zrovna častým jevem. Od 1. dubna však ISČS přichází se zbrusu novým fondem. ISČS – ČS Korporátní dluhopisový fond bude investovat do dluhopisů firem z rozvíjejících se trhů především ve střední a východní Evropě. První týden do 7. dubna budou podílové listy vydávány za nominální hodnotu 1 Kč. Vstupní poplatek u fondu činí 0,7 %. Kde bude tento fond investovat, pro koho bude určen, proč mají v portfoliu značné zastoupení např. akcie z Kazachstánu a další informace o novém fondu si můžete přečíst v TOMTO článku.

K dalším novinkám patří oznámení o sloučení fondu J&T Perspektiva investiční společnosti J&T Asset Management (přejímající fond) s fondem Nový podílový fond -

Informace, jak vybírat fond do portfolia, lze nalézt ve speciální příloze
FONDY 2004
ZDE

MAPIS, investiční společnost a.s., OPF. Podle ČTK zatím rozhodnutí KCP o sloučení zatím nenabylo právní moci, majetek ve fondu MAPIS dosahuje 104 mil. Kč. Fond J&T Perspektiva obhospodařuje majetek v hodnotě 841 mil. Kč.

ČSOB Investiční společnost ohlásila, že 5. dubna bude přerušeno obchodování s podílovými listy celkem sedmi fondů: ČSOB bond mix, ČSOB akciový mix, ČSOB fond stability, ČSOB středoevropský, ČSOB fond bohatství, ČSOB křišťálový fond, ČSOB fond obchodu. Obchodování bude následující den opět obnoveno.

Obchodování podle UNISu

Čisté prodeje domácích fondů ze statistiky UNIS se tentokrát udržely v černých číslech, přesto 72 mil. Kč, nestačí na 146,6 mil. Kč, které vložili domácí investoři do fondů KBC. Největší podíl na příznivém výsledků domácích fondů má nižší odliv z dluhopisových fondů. Minulý týden totiž jejich čisté prodeje činily -119 mil. Kč, zatímco o týden dříve to bylo necelých -255 mil. Kč.

V uplynulém týdnu se opět velmi dařilo akciovým fondům, kterým hlavně na konci týdne pomohly údaje za zaměstnanost z USA. Tentokrát však na prvním místě skončil ISČS Eurotrend (+2,73 %) a „vítěz“ minulého týdne ISČS Sportrend nyní skončil na spodní příčce žebříčku s 1,13 %. V tomto týdnu skončil druhý Živnobanka akciový fond (2,60 %), třetí IKS Světových indexů (2,52 %). Čtvrtý v pořadí ČSOB akciový mix (2,50 %) dosáhl v ročním horizontu s 31,2 % na druhou příčku mezi akciovými fondy. Vyšší roční výkonnost mají jen smíšený fond IKS Balancovaný (+35,70 %) a ISČS Sporotrend (+54,4 %).

Dluhopisovým trhům výrazně pomáhaly spekulace o možném snížení sazeb Evropskou centrální bankou, které se však nepotvrdily, což vedlo k výslednému poklesu cen dluhopisů. V tabulce, která uvádí změny vlastního kapitálu na podílový list sice figuruje na spodním místě fond ISČS Bondinvest, tento výsledek je však zkreslen charakterem vyplácení výnosů u tohoto fondu. V tabulce je totiž jediným fondem, který vyplácí pravidelné dividendy, ISČS Bondinvest. Letošní dividenda v hrubé výši 182 Kč na podílový list (173 Kč po odečtení daně), pro kterou je rozhodným dnem 31. března, se začne na pobočkách České spořitelny vyplácet od 26. dubna. V ročním horizontu tak výkonnost fondu dosahuje 2,54 %, což tento fond řadí na špici mezi domácími dluhopisovým fondy.

Druh fondu Nejlepší Nejhorší
Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek
Akciové ISČS EUROTREND 2,73% ISČS SPOROTREND 1,13%
Živnobanka akciový fond 2,60% ČPI F. farmacie a biotech. 1,98%
IKS Světových indexů 2,52% ČPI F. nové ekonomiky 2,03%
Dluhopisové ČSOB nadační 0,29% ISČS BONDINVEST -3,87%
IKS Plus bondový 0,25% ISČS SPOROBOND -0,83%
ISČS TRENDBOND 0,19% Živnobanka obligační fond -0,59%
Fondy fondů ISČS GLOBALTREND 3,63%    
IKS fond fondů 2,98%    
Peněžního trhu ISČS SPOROINVEST 0,05% IKS peněžní trh 0,00%
ČPI Peněžní 0,03% Živnobanka Sporokonto 0,01%
Smíšené Živnobanka dynamický 1,66% ČSOB KVANTO Kombinovaný -0,07%
J&T OPPORTUNITY CZK 1,22% IKS globální konzervativní -0,06%
ČSOB středoevroproský 1,17% AKRO mezinárodní flexibilní 0,01%
Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 142,7 ISČS SPOROBOND -60,2
ISČS SPOROTREND 23,4 IKS dluhopisový -26,3
IKS balancovaný 17,1 Živnobanka Sporokonto -11,9
Zdroj: UNIS ČR



Jak si vybudovat finanční rezervu

měsíců % měsíců
Vypočítat
Měsíčně spořte
Zjistit přesnější výpočet


Hlavní zprávy

Další z rubriky

Ilustrační snímek
Pět rad, jak nenaletět, když se vydáte do velkého světa investic

Chcete začít investovat, zhodnotit své úspory. Specialista investičních produktů UniCredit Bank Stanislav Hamerník poradí, jak první cestu na burzu zvládnout...  celý článek

Ilustrační snímek
Potěmkinova příležitost: šest minusů pro investici do zlata

Zlato je věčné, tedy hned po diamantech, a nic ho nikdy nenahradí. Navíc je krásné, a když ho máte, máte své jisté. I proto je zlato dodnes jednou z...  celý článek

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust
Investovat, nebo obchodovat? Analytik radí, co je větší jistota

Být investorem, nebo traderem čili obchodníkem? Takovou otázku si klade většina těch, kteří se rozhodli zhodnotit své prostředky na finančních trzích. Co je...  celý článek

Najdete na iDNES.cz



mobilní verze
© 1999–2017 MAFRA, a. s., a dodavatelé Profimedia, Reuters, ČTK, AP. Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí, šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu MAFRA, a. s., zakázáno. Provozovatelem serveru iDNES.cz je MAFRA, a. s., se sídlem
Karla Engliše 519/11, 150 00 Praha 5, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1328. Vydavatelství MAFRA, a. s., je členem koncernu AGROFERT.