Nový fond na obzoru
Na konec července připravila společnost IKS KB spuštění nového podílového fondu s názvem IKS Dividendový. Cílem fondu je zajistit podílníkům výsledné zhodnocení investice nad úrovní obvyklou u krátkodobých termínovaných vkladů. Z toho vyplývá, že se jedná o fond peněžního trhu. Fond může též nakupovat dluhopisy důvěryhodných emitentů nebo hypoteční zástavní listy, a to až do výše 50% vlastního jmění. Durace portfolia cenných papírů a vkladů tvořících majetek ve fondu nesmí přesáhnout 12 měsíců. Jak již vyplývá z názvu, bude čistý výnos z investic fondu vyplácen podílníkům. Co se týče výše minimální investice i investičního zaměření, je tento fond podobný ČSOB Výnosovému. I zde činí výše první investice 5 milionů korun. Následná investice je stanovena na 1 milion korun. Částky představují maximum, jehož mohou výše minimální počáteční a následné investice dosáhnout. Jak vyplývá ze statutu, mohou být stanoveny i na nižší úrovni. Technicky může být nejnižší úrovní 100 000 Kč, neboť to je jmenovitá hodnota jednoho podílového listu. Z výše uvedeného vyplývá, že služby tohoto fondu budou využívat především institucionální investoři.
Změny v odkupech u IKS
V uplynulém týdnu došlo ke změnám ve statutech tří fondů: IKS Dluhopisového, IKS Světových indexů a IKS Fondu fondů. Změny se týkají způsobu, jakým je účtován výstupní poplatek. Dosud byla situace jasná a přehledná, výstupní poplatek činil max. 1%. Nyní se situace komplikuje tím, že do hry vstupuje čas. Jak přesně se bude měnit výše poplatku v závislosti na délce držby podílového listu v letech, ukazuje následující tabulka:
Fond do 1 roku ve 2. roce ve 3. roce ve 4. roce v 5. roce po 5. roce IKS Dluhopisový 1% 0,8% 0,5% 0% 0% 0% IKS Světových indexů 3% 3% 3% 2% 2% 0% IKS Fond fondů 3% 3% 3% 2% 2% 0%
Nový způsob výpočtu výstupního poplatku ruší dosavadní zvýhodněné přestupy mezi fondy. S výstupními poplatky u českých fondů se lze setkat celkem zřídka. U největšího konkurenta - ISČS - tento poplatek téměř nenajdeme. Podrobný přehled poplatků vám přineseme v pravidelném komentáři příští týden.
Spojení OB Investu a 1. IN
Ve čtvrtek proběhla tisková konference, na níž byla představena společnost ČSOB Asset Management Group. Její součástí bude i ČSOB Investiční společnost, pod jejíž křídla budou spadat správci podílových fondů OB Invest a 1. IN. Jejich spojením vznikne na českém trhu kolektivního investování další velký hráč. Podrobně se všem změnám věnuje komentář "Nový gigant na českém investičním trhu".
Obchodování podle UNISu
Více nejen o českých fondech se můžete dozvědět ZDE |
Uplynulý týden přinesl trochu oživení na akciové trhy. Zlepšení se však rozhodně netýkalo všech titulů. Dařilo se i dluhopisům, výnosy IKS Plus bondového a ISČS Trendbondu však vymazala posilující koruna. Za povšimnutí stojí i více než 3%-ní zisk fondu ČP Invest Korporátních dluhopisů.
Druh fondu |
Nejlepší |
Nejhorší | ||
název fondu |
výsledek |
název fondu |
výsledek | |
Čisté prodeje |
ČSOB Výnosový |
315 mil. |
1. IN PIF |
-55 mil. |
ISČS Sporoinvest |
252 mil. |
1. IN Restituční |
-20 mil. | |
IKS Peněžní trh |
145 mil. |
Newton Balancovaný |
-10 mil. | |
Akciové fondy |
1. IN Akciový |
2,03% |
ČPI Farmacie a biotechnologie |
-3,77% |
ČPI Globálních značek |
0,94% |
ČPI Ropného a energetického prům. |
-3,42% | |
J&T Perspektiva - A |
0,03% |
Akro Mezinárodní akciový |
-3,10% | |
Dluhopisové fondy |
ČPI Korporátních dluhopisů |
3,27% |
ISČS Trendbond |
-1,35% |
ČSOB Český dluhopisový |
0,26% |
IKS Plus bondový |
-0,90% | |
Živnobanka - OF |
0,19% |
ISČS Bondinvest |
-0,42% | |
Fondy peněžního trhu |
IKS Peněžní trh |
0,17% |
Akro Obligace |
-0,38% |
ŽB Sporokonto |
0,14% |
ISČS Merkur |
-0,02% | |
J&T Perspektiva - P |
0,14% |
1. IN Peněžního trhu |
-0,01% | |
Fondy fondů |
IKS Fond fondů |
-1,70% |
|
|
1. IN Fond fondů |
-1,71% |
|
| |
ISČS Globaltrend |
-2,40% |
|
| |
Smíšené fondy |
Akro Český |
2,47% |
ČPI Universální |
-1,70% |
IKS Balancovaný |
1,46% |
Živnobanka - Interkonto |
-1,67% | |
J&T Komenius |
1,45% |
Newton Balancovaný |
-1,44% |