Novým řádným členem Unie se stala společnost J&T Asset Management, investiční společnost, a.s., přidruženými členy Středisko cenných papírů, Komora finančních poradců, advokátní kancelář Balcar Polanský Norton Rose v.o.s., CRA Rating Agency, a.s., Česká kapitálová informační agentura, a.s., Deloitte & Touche spol. s r.o. a PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o. Podle Stanov z roku 2001 se řádným členem může stát i zahraniční subjekt kolektivního investování. Zahraniční subjekty jsou však zatím zastoupeny v jiném sdružení – AKATu. Přestože se jedná o konkurenční sdružení, mají některé společné cíle, na nichž spolupracují a jimž bude věnována pozornost níže v tomto textu.
Dalším důležitým bodem v programu řádné valné hromady UNISu ČR bylo schválení cílů pro příští období. Jde jednak o cíle zaměřené na interní záležitosti Unie, z nichž nejvýznamnějším je dopracování a implementace nové koncepce Unie, jednak o cíle směřující k vytvoření standardního podnikatelského prostředí pro odvětví kolektivního investování v České republice.
Přijaté změny v Metodice klasifikace fondů představují hlavně rozšíření kategorií regionálního zaměření a byly vyvolány novými požadavky Evropské federace investičních společností a fondů (FEFSI) na zasílané statistické údaje za ČR. Členové Unie se dohodli, že pro označení typů fondů pro potřeby jejich klasifikace a společného vykazování budou používat pojmy dluhopisové fondy místo obligační fondy a smíšené fondy místo balancované fondy.
Valná hromada zvolila předsednictvo UNIS ČR ve složení:
|
Petr Zapletal |
ISČS (předseda představenstva) |
|
Jiří Brabec |
ŽB Trust (místopředseda představenstva) |
|
Pavel Pršala |
IKS (místopředseda představenstva) |
|
Vít Vařeka |
Akro |
|
Martin Sankot |
ČP Invest |
|
Miloslav Zábojník |
J&T Asset management |
|
Pavel Semrád |
Newton |
|
Vítězslav Vojáček |
OB Invest |
|
Vladimír Fichtner |
Pioneer |
|
Ivan Foltýn |
První investiční |
Unie investičních společností České republiky má 11 řádných členů, 11 přidružených členů a jednoho partnera. Řádní členové Unie spravují 77 otevřených podílových fondů s majetkem v objemu 82 miliard Kč, 2 uzavřené podílové a 9 investičních fondů s majetkem v celkové výši 10,5 miliardy Kč.
|
Zajímají-li vás další informace o fondech, naleznete je v naší specializované sekci ZDE nebo na stránce, která je na fondy přímo zaměřena: fondy.idnes.cz |
Obchodování podle UNISu
V uplynulém týdnu zveřejnila ISČS zprávu, že její podílový fond Sporobond překročil v objemu spravovaného majetku hranici 4 miliard korun a je největším v ČR spravovaným dluhopisovým fondem. Pojďme se tedy blíže podívat, které největší české fondy jsou v České republice spravovány.
|
Název fondu |
Majetek v mld. Kč |
Druh fondu |
|
ISČS Spororinvest |
19,91 |
P |
|
IKS Peněžní trh |
7,67 |
P |
|
1. IN Restituční fond |
7,04 |
S |
|
IKS Globální |
6,9 |
S |
|
1. IN – PIF |
5,88 |
S |
|
ČSOB Výnosový |
4,86 |
P |
|
ISČS Sporobond |
4,05 |
D |
|
IKS Dluhopisový |
3,79 |
D |
|
Pioneer Trust |
3,43 |
S |
|
Živnobanka – OF |
2,78 |
D |
Sporoinvest se nadále těší velkému zájmu investorů a již v příštím týdnu bude jistě prolomena hranice 20 miliard korun. Na třetím a pátém místě se nacházejí fondy První investiční společnosti, ale na rozdíl od ostatních uvedených fondů objem jimi spravovaného majetku rapidně klesá. Jedná se o nedávno otvírané uzavřené podílové fondy a stále je patrný silný odliv především institucionálních investorů. Např. 1. IN Restituční ztrácí týdně stabilně více než 100 milionů korun. Ještě výraznější odliv je u PIFu, k jehož otevření došlo až letos. U něj se dá počítat s ještě déle trvajícími odkupy, neboť až nyní klesl výstupní poplatek na přijatelnou úroveň. Další smíšené fondy se také potýkají s odlivem majetku, ale ne tak výrazným. Odliv je zde způsoben především nízkou výkonností v poslední době.
Od tohoto týdne, vzhledem k přijetí do UNISu, budeme v přehledu uvádět i fondy J&T Asset management. Díky vysokým čistým prodejům ČSOB Výnosového přiteklo do fondů v uplynulém týdnu 719 milionů korun. Za přílivem peněz do tohoto fondu určeného pro institucionální investory patří s největší pravděpodobností právě ČSOB. Situace podle ukazatele čistých prodejů se jinak nemění, na obou koncích lze nalézt stále stejné fondy.
Po delší době se dařilo akciovým fondům, a tím pádem také fondům smíšeným a fondům fondů. České, ale i většina zahraničních akciových indexů si polepšila. S posilující korunou se nadále trápí dluhopisové fondy ISČS Trendbond a IKS Plus bondový, které investují především do zahraničních cenných papírů.
|
Druh fondu |
Nejlepší |
Nejhorší | ||
|
název fondu |
výsledek |
název fondu |
výsledek | |
|
Čisté prodeje |
ČSOB Výnosový |
678 mil. |
1. IN – PIF |
-352 mil. |
|
ISČS Sporoinvest |
326 mil. |
1. IN - Restituční |
-124 mil. | |
|
IKS Peněžní trh |
99 mil. |
ISČS Sporomix 3 |
-12 mil. | |
|
Akciové fondy |
1. IN Akciový |
2,43% |
Akro Svět |
-1,85% |
|
Akro Eurotech |
2,39% |
ISČS Sporotrend |
-0,91% | |
|
Živnobanka- AF |
2,27% |
ČPI Farmacie a biotechnologoie |
-0,37% | |
|
Dluhopisové fondy |
ČPI Korporátních dluh. |
0,28% |
ISČS Trendbond |
-1,13% |
|
ČSOB Nadační |
0,07% |
IKS Plus bondový |
-0,56% | |
|
Newton Konzervativní |
0,03% |
ISČS Sporobond |
-0,24% | |
|
Fondy peněžního trhu |
J&T Perspektiva - P |
0,13% |
J&T Komenius |
-1,63% |
|
ŽB - Sporokonto |
0,07% |
Akro Obligace |
-0,41% | |
|
ČPI Peněžní |
0,07% |
ISČS Sporoinvest |
-0,09% | |
|
Fondy fondů |
1. IN Fond fondů |
2,53% |
|
|
|
ISČS Globaltrend FF |
1,83% |
|
| |
|
IKS Fond fondů |
1,11% |
|
| |
|
Smíšené fondy |
ČPI Smíšený |
2,02% |
Akro mezinárodní balancovaný |
-0,6% |
|
Newton Euro |
1,58% |
1. IN Středoevropský |
-0,51% | |
|
PPF Smíšený |
1,39% |
Akro Výnosový |
-0,49% | |
