Zpráva Unie investičních společností (UNIS) za leden ilustruje situaci na poli domácích fondů. Celkový počet fondů klesl o osm, za což jsou nejvíce „odpovědné“ fondy ze společnosti AKRO, které se sloučily do jednoho fondu s novým názvem AKRO mezinárodní flexibilní. S počtem fondů kontrastuje majetek ve fondech, který již začíná příznivě růst (po odlivech v posledních dvou čtvrtletích minulého roku). Za leden vzrostl majetek ve fondech o 1,2 mld. Kč na celkových 106,4 mld. Kč. Nevětší objem čistých prodejů zaznamenaly fondy peněžního trhu (+1,2 mld. Kč), za což patří zásluha především fondu ISČS Sporoinvest, u kterého činily podle statistiky UNIS čisté prodeje za leden úctyhodných 1,1 mld. Kč (od začátku roku do konce minulého týdne již 1,98 mld. Kč).
Druhé v pořadí podle nových investovaných peněz se umístnily fondy akciové se 160 mil. Kč, smíšené fondy skončily vzhledem k pokračujícím odkupům nedávno otevřených fondů pouze s minimálním přílivem 6 mil. Kč, dva fondy fondů ve statistice přilákaly 4 mil. Kč nových prostředků. V záporu tak skončily pouze dluhopisové fondy (-323 mil. Kč), u nichž je odliv majetku způsoben špatnými výsledky dluhopisových fondů způsobených nepříznivou situací na dluhopisovém trhu. Celkové čisté prodeje za leden činily 1 mld. Kč.
I v posledním týdnu pokračovaly investice do fondů peněžního trhu, z nichž tradičně nejvíce ukořistil ISČS Sporoinvest (+313 mil. Kč). Především úspěch tohoto fondu stojí za pokořením 50 miliardové hranice majetku ve správě ve společnosti ISČS. Právě majetek v ISČS Sporoinvestu tvoří takřka dvě třetiny z těchto 50 mld. Kč, které znamenají 40% podíl na investicích do všech domácích fondů.
Pořadí první tří „nejpřitažlivějších“ fondů se již několik týdnů nemění, takže následují IKS peněžní trh (+52,5 mil. Kč) a ISČS Sporotrend (+44,8 mil. Kč). Na opačném konci je situace opět podobná té z uplynulých týdnů. Odliv z dluhopisových fondů stále pokračuje: za týden z nich zmizelo celkem 258 mil. Kč. Investoři vybírají své peníze i z fondů smíšených (-8 mil. Kč). Na rozdíl od dluhopisových fondů, kde v červených
|
|
|
Vyplatí se sázka na čínský růst? Jak můžeme investovat i na tomto dynamickém trhu? Více v TOMTO článku |
Celkové čisté prodeje za UNIS ve výši 215 mil. Kč nepřekonaly souhrnné čisté prodeje za skupinu KBC, která nasbírala 278 mil. Kč, na čemž měly největší zásluhu zajištěné fondy a fond peněžního trhu KBC MultiCash ČSOB CZK.
Možná, že zájem o investice do fondů u domácích investorů vzroste s počtem míst, kde se s nabídkou nákupu podílových listů setká. Sázka na nové distribuční kanály je patrná i z dalšího rozšíření investování na pobočkách České pošty. Po nabídce fondů ze skupiny ČSOB/KBC na pobočkách Poštovní spořitelny začala od 16. února nabízet investování na poštách i investiční společnost ČP Invest. Produkt s názvem Šikovná obálka představuje portfolio fixně namíchané z fondů ČP Invest v poměru: 50 % fond peněžního trhu, 30 % fond státních dluhopisů a 20 % fond korporátních dluhopisů. Minimální investice je 3 tisíce korun. Na rozdíl od nabídky ČSOB/KBC tak Šikovná obálka uspokojí pouze klienta s konzervativním profilem. (Ovšem i fondy fondů na pobočkách Poštovní spořitelny jsou určeny pro méně zkušené a většinou méně rizikové investory).
Novinkou minulého týdne je však již pouze formální změna názvu fondu Pioneer Trust na Živnobanka – dynamický fond. Změna statutu také potvrdila přechod obhospodařovatele ze společnosti Pioneer česká investiční společnost na investiční společnost ŽB Trust.
Uplynulý týden nebyl z hlediska výkonností nijak výjimečný. Kratší obchodní týden v USA znamenal smíšené výsledky jak v Americe, tak přeneseně i v Evropě, která si přeci jen vedla mírně lépe. Na rozdíl od USA skončily hlavní evropské indexy mírně v černých číslech. Pražské burze se od počátku týdne nedařilo, což však mírně korigoval závěr obchodování v posledních dnech. Nejvíce ztratil Unipetrol, v červených číslech skončily ze SPADových emisí i oba bankovní tituly a Philip Morris. Z
|
Souhrnnou tabulku kurzů domácích fondů naleznete ZDE |
|
Více informací z akciových trhů ve speciální sekci akcie.idnes.cz |
Ani dluhopisové fondy nebyly v uplynulém týdnu neúspěšné. Kromě tří fondů, které je vidět v tabulce, skončily všechny ostatní s nárůstem, za což dluhopisy vděčí nezměněné situaci na dluhopisovém trhu jak u nás, tak v okolních zemích.
Obchodování podle UNISu
| Druh fondu | Nejlepší | Nejhorší | ||
| Název fondu | Výsledek | Název fondu | Výsledek | |
| Akciové | ISČS EUROTREND | 1,72% | ČPI Fond nové ekonomiky | -0,48% |
| Živnobanka akciový fond | 0,52% | ISČS SPOROTREND | -0,19% | |
| IKS Světových indexů | 0,45% | ČPI F. farmacie a biotech. | -0,18% | |
| Dluhopisové | ISČS BONDINVEST | 0,31% | ČSOB nadační | -0,20% |
| ČSOB Bond Mix | 0,17% | ISČS TRENDBOND | -0,08% | |
| ČPI korp. dluhopisů | 0,14% | ISČS SPOROBOND | -0,05% | |
| Fondy fondů | IKS fond fondů | 0,48% | ||
| ISČS GLOBALTREND | -0,20% | |||
| Peněžního trhu | IKS peněžní trh | 0,04% | Živnobanka Sporokonto | 0,00% |
| ČPI Peněžní | 0,04% | ISČS SPOROINVEST | 0,02% | |
| Smíšené | Živnobanka dynamický | 0,93% | IKS balancovaný | -0,24% |
| ISČS SPOROMIX 5 | 0,79% | 1.IN Fond obchodu | -0,24% | |
| ISČS SPOROMIX 3 | 0,54% | J&T OPPORTUNITY CZK | -0,17% | |
| Čisté prodeje mil. Kč | ISČS SPOROINVEST | 313,1 | ISČS SPOROBOND | -140,8 |
| IKS peněžní trh | 52,5 | IKS dluhopisový | -56,1 | |
| ISČS SPOROTREND | 44,8 | Balancovaný f. nad., ŽB-Trust | -26,1 | |
