Newton se vrací

Po začlenění do skupiny J&T se na trh vracejí bývalé fondy Newton. Od pondělka tak budete mít znovu šanci investovat do těchto fondů, nebo naopak jejich podílové listy prodat. Některé z těchto fondů se však na trhu příliš neohřejí. Proč a které z nich to budou?

Obnovení odkupů

J&T Asset Management (JTAM) obnovuje odkupování podílových listů a zveřejňování hodnoty podílových listů níže uvedených podílových fondů a to s účinností od pondělí 9. prosince:

• J&T AM YSE akcionářů balancovaný
• J&T AM Konzervativní
• J&T AM Balancovaný
• J&T AM Euro růstový
• J&T AM International
• J&T AM Fond plus balancovaný.

Pokud vám názvy fondů něco připomínají, pak je to fakt, že se jedná o bývalé fondy společnosti Newton Investment, které J&T získala před několika měsíci. O této události jsme vás informovali v článku „Fondy Newton mizí  trhu“.

Sloučení fondů v J&T

Obnovení obchodování s dvěmi z výše uvedených fondů nebude trvat dlouho. J&T Asset Management se rozhodl sloučit J&T Balancovaný fond a J&T Konzervativní fond s fondem J&T Perspektiva - S, přičemž statut přejímajícího fondu zůstává nezměněn.

U zanikajících fondů dojde ke změně stanovování hodnoty podílových listů. Místo denního vyhlašování kurzů se nyní bude probíhat vyhlašování na týdenní bázi, stejně jako tomu je u přejímajícího fondu.

Obchodování podle UNISu

Více nejen o českých, ale i zahraničních fondech se dozvíte ZDE.

Ani v tomto týdnu nedošlo ke změně trendu a majetek spravovaný v otevřených podílových fondech členů Unie investičních společností opět vzrostl. Při prodejích 1,46 mld. Kč a odkupech 1,01 mld. Kč činily čisté prodeje v uplynulém týdnu 447 mil. Kč. Jako obvykle se na výsledku výraznou měrou podílel ČSOB Výnosový určený institucionálním investorům. Od zavedení vstupních poplatků stále klesají čisté prodeje u ISČS Sporoinvestu. V tomto týdnu se jen těsně dostal přes hranici 150 milionů. Na záda mu stále více dýchá kolega z rodiny ISČS: Sporobond. Na dalších místech se před fondy IKS (Peněžního trhu a Dluhopisový fond) dostal Živnobanka – Obligační fond. Druhý týden po sobě výrazně ztrácel IKS Globální. K němu se tradičně přidaly nedávno otevřené fondy První investiční společnosti. Odliv z nich je již ale minimální.

Po úspěšném týdnu vtrhly na akciové trhy korekce. Až na výjimky tak akciové fondy ztrácely. Výkonnost za poslední půlrok se tak propadla na -12,53%.

Po ztrátách z minulého týdne dluhopisovým fondům opět kralovaly IKS Plus bondový a ISČS Trendbond. Prvně jmenovanému se však předchozí propad (-0,98%) vymazat nepodařilo. Za poslední půlrok zhodnotily dluhopisové fondy prostředky investorů v průměru o 4,72%.

Vůbec nejhorší půlrok zažily fondy fondů, které v průměru ztratily -16,6%. Nejlépe se zatím vede 1. IN – Fondu fondů. Který dosáhl výkonnosti -13,3%.

Snižování úrokových sazeb prospívá dluhopisovým fondů, ale na fondy peněžního trhu to má opačný efekt. Jejich půlroční průměrná výkonnost dosáhla pouhých 1,4%.

Smíšeným dominují fondy J&T. 30%-ní výkonnost J&T YSE vysvětluje úspěšně vymožená pohledávka, o které jsme také informovali v dřívějších komentářích. Na výkonnosti se to projevilo až teď, a to z důvodu přerušení obchodování a vyhlašování kurzů.

Druh fondu	Nejlepší		Nejhorší
	název fondu	výsledek	název fondu	výsledek
Čisté prodeje	ČSOB Výnosový	322 mil.	IKS Globální	- 314 mil.
	ISČS Sporoinvest	150 mil.	IKS Světových indexů	- 8 mil.
	ISČS Sporobond	142 mil.	1.IN Restituční	- 6 mil.
Akciové fondy	Akro Svět	13,75%	ČPI Nové ekonomiky	- 5,73%
	J&T Euro	5,95%	ISČS Eurotrend	- 4,44%
	ISČS Sporotrend	0,24%	IKS Světových indexů	- 3,53%
Dluhopisové fondy	IKS Plus bondový	0,60%	J&T Konzervativní	- 0,81%
	ISČS Trendbond	0,56%	ČPI Státních dluhopisů	0,04%
	ISČS Sporobond	0,34%	1.IN Dluhopisový	0,05%
Fondy peněžního trhu	J&T Perspektiva – P	0,16%	Akro Obligace	- 0,01%
	ISČS Merkur	0,14%	ČPI Peněžní	0,02%
	ISČS Sporoinvest	0,13%	ČSOB Výnosový	0,05 %
Fondy fondů	1. IN Fond fondů	0,37%
	ISČS Globaltrend	0,0%
	IKS Fond fondů	- 2,29%
Smíšené fondy	J&T YSE	30,97%	Akro Mezinárodní balancovaný	- 2,75%
	J&T Fond plus	5,53%	Pioneer Trust	- 2,49%
	J&T International	3,30%	Akro Výnosový	- 2,25%

Zdroj:UNIS ČR