Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

1. výročí: je důvod k oslavě?

aktualizováno 
První rok působení má za sebou dluhopisový fond ISČS Trendbond. Byl pro něj úspěšný, nebo se naopak fond investující i na polském a maďarském trhu potýkal s problémy?

ISČS Trendbond je dluhopisový fond, který na rozdíl od většiny českých dluhopisových fondů investuje také na polských a maďarských dluhopisových trzích. Oproti ostatním fondům není znevýhodněn vyššími poplatky. V současné době spravuje majetek ve výši 626 mil. Kč. Jaký názor má na uplynulý rok sama ISČS?

Manažer fondů ISČS Jaromír Zdražil je s prvním rokem působení spokojen. Přes pomalejší rozjezd fondů kvůli sílící koruně se nakonec vyplnily předpoklady, že maďarské a polské trhy  mohou přinést nadprůměrné zhodnocení investice. Maďarské a polské klíčové úrokové sazby jsou zatím daleko vyšší než je tomu v Evropské unii nebo i v České republice. S blížícím se vstupem do EU se i úrokové sazby budou snižovat, což bude mít za následek růst cen dluhopisů. Jaromír Zdražil nadále očekává pozitivní trend, a to i díky posilování polské, maďarské a nově i slovenské měny. "Právě rozšíření portfolia fondu o slovenskou složku považuji za nejvýznamnější proměnu Trendbondu v posledních měsících. Fond bude nadále sázet nejen na úrokový výnos, ale i na kapitálové zisky rozvíjejících se ekonomik."

Manažer fondu Tredbond Štěpán Mikolášek k tomu dodává: „Očekáváme, že i v dalším roce by se mohl výnos Trendbondu  pohybovat okolo 7%. I nadále navíc sledujeme vývoj v dalších východoevropských ekonomikách a jsme případně schopni rozšířit portfolio fondu o další zajímavé tituly.“

Jediným konkurentem na českém trhu je fond IKS Plus bondový, který investuje podle obdobné strategie. Tomu odpovídají i výsledky. Vývoj kurzu téměř kopíruje vývoj Trendbondu. Fondy se liší mírně v poplatcích, které jsou vyšší u Plus bondového. Také spravovaný majetek je větší u Plus bondového (1 094 mil. Kč). Je to dáno jeho delší historií. Vývoj vlastního jmění v posledním čtvrtletí však hovoří jasně pro Trendbond, který získal 25 mil. Kč, zatímco Plus bondový o 95 mil. Kč přišel.

Nový ING fond měsíce

Finanční skupina ING přišla letos na podzim se speciální akcí „Fond měsíce“. V jejím rámci mají zájemci možnost investovat v daném měsíci vždy do jednoho vybraného fondu z rodiny ING fondů bez vstupního poplatku. Fondem měsíce se pro listopad stal ING EMU Equity. Tento fond investuje do portfolia akcií obchodovaných na burzách Evropské měnové unie. Tato speciální nabídka se týká pouze poboček ING Bank. Ostatní, externí distributoři tuto akci nepodporují a drží se vlastní poplatkové strategie. Do této skupiny patří např. Česká spořitelna, eBanka nebo Raiffeisenbank.

Nové statuty fondů ČP Invest

Novela statutu Universálního fondu změnila podílové listy z registrovaných na neregistrované a v důsledku toho bylo obchodování s podílovými listy převedeno z RMS přímo pod společnost ČP Invest.

Novela statutu Fondu peněžního trhu, která nabyla právní moci dne 30. 10. 2002, zvyšuje ve struktuře majetkových aktiv horní hranici podílu složky „dluhopisy, hypoteční zástavní listy a podílové listy jiných otevřených podílových fondů peněžního trhu a cenné papíry zahraničních fondů“ na 90 % majetku fondu.

Ostatní parametry fondů, jako např. prodejní, odkupní a správní poplatky, minimální vklad apod., se nemění.

Obchodování podle UNIS

V obchodování s českými fondy členů Unie investičních společností se nic nemění. Čistým prodejům nadále vévodí konzervativní fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy společností ISČS a IKS. I přes výraznější odliv z ČSOB Výnosového se celkově zvýšilo vlastní jmění fondů o 360 mil. Kč. Stejně jako v předchozím týdnu se dařilo akciovým fondům. Až na výjimky bez větších úspěchů skončily obchodování v uplynulém týdnu fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy. Díky akciové složce se dařilo i většině smíšených fondů a fondům fondů.

 

Druh fondu

Nejlepší

Nejhorší

název fondu

výsledek

název fondu

výsledek

Čisté prodeje

ISČS Sporoinvest

196 mil.

ČSOB Výnosový

- 169 mil.

ISČS Sporobond

149 mil.

J&T Perspektiva – P

- 28 mil.

IKS Peněžní trh

126 mil.

1.IN - PIF

- 8 mil.

Akciové fondy

Akro Eurotech

2,37%

Akro Svět

- 1,2%

1. IN Akciový

2,32%

ČSOB Evropský akciový

- 0,43%

ČPI Farmacie a biotechnologie

1,67%

ISČS Eurotrend

- 0,26%

Dluhopisové fondy

ISČS Trendbond

0,93%

1.IN Dluhopisový

- 0,19%

IKS Plus bondový

0,40%

ISČS Bondinvest

- 0,09%

IKS Dluhopisový

0,14%

ČPI Státních dluhopisů

- 0,07%

Fondy peněžního trhu

Akro Obligace

0,40%

1.IN Peněžního trhu

- 0,03%

J&T Perspektiva – P

0,35%

ČSOB Český peněžní trh

0,0%

ISČS Merkur

0,10%

IKS Peněžní trh

0,03%

Fondy fondů

ISČS Globaltrend

2,78%

IKS Fond fondů

2,34%

1. IN Fond fondů

1,95%

Smíšené fondy

investAGe AG7

1,38%

Akro Výnosový

- 0,32%

1.IN Středoevropský

1,25%

ČPI Universální

- 0,17%

IKS Balancovaný

1,24%

ISČS Výnosový

- 0,11%

Zdroj:UNIS ČR

Autor:


Nejčtenější

KOMENTÁŘ: Uplynulo deset let od krize, připravme se na tu příští

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Každá krize přináší finanční pády i nové investiční příležitosti. Krize před deseti lety, která vyvrcholila pádem banky...

Rozpoutá nová regulace národní banky od října hypoteční šílenství?

Ilustrační snímek

Česká národní banka zaznamenala nárůst objemu poskytnutých hypotečních úvěrů. Za mírným růstem stojí zřejmě i takzvané...



Ekonomka Lipovská: Délku pracovní doby a výši mezd by měl určit trh

Hana Lipovská je autorkou knihy „Kdo chce naše peníze? - Ekonomie bez politické...

Průměrná mzda v Česku roste, ve 2. čtvrtletí se vyhoupla na 31 851 korun. Platy ve veřejném sektoru však stoupají...

Krize na trhu práce z nás dělá lepší zaměstnavatele, říká manažerka GSK

Pavla Bučilová

Farmaceutická firma GSK se v Česku chlubí několika oceněními. Je odpovědnou firmou, loňským zaměstnavatelem roku a...

Planeta nám za méně vyhozených bot poděkuje, zamítl prodejce reklamaci

Ilustrační snímek

Nové boty se mu začaly párat už po třech měsících, reklamaci však prodávající neuznal. Možná má nějakou anomálii prstů...

Další z rubriky

Analytik: Akcie prodávej v květnu. Platí v investičním světě pořekadla?

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Češi se zajímají o investice. Řada lidí však v investování tápe a chytá se nejrůznějších rad, jak spravovat své...

Škola investora: Nehrajte při zdi, ale pozor na averzi k riziku

Ilustrační snímek

V investování platí více než kdekoli jinde úsloví, že nikdo jiný se lépe nepostará o vaše peníze než vy sami. Jak tedy...

Vyplatí se dát peníze do zlata? Ano, ovšem jen za určitých podmínek

Ilustrační snímek

Cena vždy vyletí nahoru, jakmile dojde k další krizi. Vyplatí se dávat peníze do zlata? Odpověď není zdaleka tak...

ČNB tento týden dovrší hattrick, nahoru půjdou i dolarové sazby (Týdenní zpráva ...

ČNB tento týden dovrší hattrick, nahoru půjdou i dolarové sazby (Týdenní zpráva ...

Kurzy.cz Investiční služby Komerční banky, aktuální tržní data, analýzy a komentáře.



Najdete na iDNES.cz