I přes odliv téměř půl miliardy korun z ČSOB Výnosového tradičně zvýšily fondy spravované společnostmi sdruženými v Unii investičních společností (UNIS) v uplynulém týdnu spravovaný majetek. Ztrátu totiž plně vykompenzoval nárůst v IKS Dividendovém a čisté týdenní prodeje dosáhly 445 milionů korun. Za povšimnutí stojí i vysoký rozdíl mezi čistými prodeji ISČS Sporobondu a ISČS Sporoinvestu, který tentokrát dosáhl 131 milionu korun. Je trochu s podivem, že v době, kdy klesaly úrokové sazby, rostl výrazněji majetek pod správou u Sporoinvestu. Opačná situace je nyní, kdy potenciál pro pokles sazeb a tím růst cen dluhopisů je nízký a většina investic směřuje do dluhopisového Sporobondu. S nepříjemným odlivem prostředků se dlouhodobě potýká První investiční společnost. V rodině jejích fondů je mnoho takových, u nichž došlo k otevření v nedávné době, a odliv je tak způsoben především výběrem z řad investorů, kteří do fondů investovali už v dřívější době, kdy se jednalo ještě o investiční fondy. Fondy První investiční zaujaly v pořadí podle týdenních čistých prodejů 3. až šesté místo od konce.
Nikterak oslnivým, ale v poslední době zřídka vídaným výsledkem skončilo obchodování českých akciových fondů. Pouze dva z nich skončily v červených číslech a jejich ztráty nebyly nijak vysoké (-0,99 %, resp. -1,59 %). Nejlépe si vedly fondy ČP Invest Nové ekonomiky a ČP Invest Farmacie a biotechnologie, tedy sektorově zaměřené fondy. Investice do nich jsou rizikovější, o čemž svědčí jejich roční výkonnosti. Oproti loňskému roku ztrácejí téměř -30 %. O 1 % přišel ISČS Sporotrend, ale pokud se na něj podíváme v ročním srovnání s ostatními fondy, tak si vede s odstupem nejlépe. Sice se také pohybuje v červených číslech, ale jako jediný nezaznamenal dvoucifernou ztrátu (-8,4 %).
Výborný výkon z předchozího týdne zopakovaly dluhopisové fondy. Opět se 3 fondy dostaly přes 0,5 % a i v ročním srovnání se jim daří velice dobře. Nejlepší z nich se blíží 10 %-ní hranici (ČPI Korporátních dluhopisů, ISČS Sporobond). S podobnou výkonností i v příštích 12 měsících však počítat nemůžeme, neboť pro pokles úrokových sazeb již není příliš prostoru.
|
Více nejen o českých, ale i zahraničních fondech se dozvíte ZDE. |
Smíšené fondy se pomalu přeorientovaly ze spíše akciového zaměření na dluhopisy. To se odrazilo i na jejich výkonnosti. V poslední době již většina z nich končí v kladných číslech. Z 32 fondů jich tentokrát skončilo v kladných číslech celých 26.
|
Druh fondu |
Nejlepší |
Nejhorší | ||
|
název fondu |
výsledek |
název fondu |
výsledek | |
|
Čisté prodeje |
IKS Dividendový |
638 mil. |
ČSOB Výnosový |
- 492 mil. |
|
ISČS Sporobond |
207 mil. |
IKS Globální |
- 107 mil. | |
|
ISČS Sporoinvest |
76 mil. |
1. IN Rentiérský |
- 29 mil. | |
|
Akciové fondy |
ČPI Nové ekonomiky |
4,4 % |
Akro Mezinárodní akciový |
- 1,59% |
| ČPI Farmacie a biotechnologie |
2,37 % |
ISČS Sporotrend |
- 1,0 % | |
|
J&T Perspektiva-A |
2,32 % |
Akro Svět |
0,0 % | |
|
Dluhopisové fondy |
1.IN Dluhopisový |
0,62 % |
J&T Konzervativní |
- 0,08 % |
|
ISČS Bondinvest |
0,57 % |
ISČS Trendbond |
- 0,02 % | |
|
ČPI Státních dluhopisů |
0,56 % |
ČPI Korporátních dluhopisů |
0,13 % | |
|
Fondy peněžního trhu |
Akro Obligace |
0,35 % |
ČSOB Inst. CZK peněžní |
0,03 % |
| J&T Perspektiva – P |
0,2 % |
ISČS Merkur |
0,03 % | |
| IKS Peněžní trh |
0,1 % |
IKS Dividendový |
0,04 % | |
|
Fondy fondů |
IKS Fond fondů |
2,1 % |
| |
|
ISČS Globaltrend |
1,5 % |
|
| |
| 1. IN Fond fondů |
0,71 % |
|
| |
|
Smíšené fondy |
J&T Balancovaný |
2,18 % |
IKS Balancovaný |
- 0,95 % |
| 1. IN Rentiérský |
1,19 % |
1.IN Středoevropský |
- 0,16 % | |
| Pioneer Trust |
1,18 % |
Akro Český |
- 0,05 % | |
