Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Ani prázdniny fondy nezpomalily

aktualizováno 
Obvyklé prázdninové výprodeje se nekonají. Lidé i pod vlivem snižujících se sazeb hledají alternativy k bankovním vkladům. Výsledky na sebe nenechávají čekat. Daří se však všem fondům, nebo je to záležitost jen několika vyvolených? Podívejme se blíže na prázdninový vývoj českých fondů.

Červenec podle UNISu

Statistika UNIS ČR za měsíc červenec zahrnuje údaje za 76 OPF 11 členů UNIS ČR. Unie má dále 11 přidružených členů a 1 partnera. Členové UNIS ČR spravují také 9 investičních a 2 uzavřené podílové fondy s majetkem ke konci července ve výši 10,4 miliardy Kč. V pravidelně zveřejňované tabulce došlo v průběhu předchozího měsíce k následujícím změnám: Zvýšil se počet akciových fondů přeřazením fondu Newton Euro – růstový OPF ze skupiny smíšených fondů mezi fondy akciové v návaznosti na schválení změny statutu a snížil se počet smíšených fondů o tři, neboť byly dále dokončeny projekty sloučení fondů v rámci investiční společnosti J&T Asset Management, IS a.s., jmenovitě fondů PERSPEKTIVA – S smíšený OPF s fondem VYSOČINA – OPF a PERSPEKTIVA – P OPF peněžního trhu s fondem KOMENIUS – OPF.

V průběhu uplynulého měsíce vzrostl objem majetku v otevřených podílových fondech ve správě členů Unie investičních společností České republiky (UNIS) o 2,4 miliardy Kč z 83,5 miliardy Kč na 85,9 miliardy Kč. Zasloužily se o to především čisté prodeje, které ve všech otevřených podílových fondech dosáhly v červenci kladné hodnoty ve výši 2,7 mld. Kč. Investoři nakoupili podílové listy za 7,2 mld. Kč, což je v roce 2002 další maximum, současně realizovali odkupy za 4,5 mld. korun. Dopad vývoje na trzích, na kterých fondy investují, se na celkové výši jejich majetku v příliš neprojevil.

Více nejen o českých, ale i zahraničních fondech se dozvíte ZDE.

Na rekordních prodejích se podílely zejména korunové fondy, tj. fondy, které od samého počátku sbírají korunové investice obyvatelstva. Čisté prodeje dosáhly kladné výše 3,4 mld. Kč. Nejúspěšnější z nich byly opět fondy peněžního trhu (čisté prodeje ve výši 2,9 mld. Kč), příznivý výsledek zaznamenaly dále dluhopisové fondy (724 mld. Kč) a trochu překvapivě i fondy akciové (29 mil. Kč). Smíšené fondy a fondy fondů vykázaly v červenci záporné čisté prodeje, tedy převahu odkupů nad prodeji ve výši –256 mil. Kč, resp. –14 mil. Kč.

Ve skupině kupónových fondů, tj. fondů přeměněných z bývalých investičních a uzavřených podílových fondů, převážily jako obvykle odkupy nad novými prodeji a jejich celkové čisté prodeje činily v červenci –768 mil. Kč. Rovněž jednotlivé typy fondů zaznamenaly čisté prodeje záporné - fondy peněžního trhu –1,8 mil. Kč, dluhopisové fondy –69 mil. Kč, smíšené fondy –697 mil. Kč a akciové fondy –0,7 mil. Kč.

Typ fondu

Počet

Majetek k 2. 8. 2002 (v mil. Kč)

peněžního trhu

11

40 553,32

dluhopisové

12

13 789,84

smíšené

34

29 395,68

akciové

16

1 446,06

fondy fondů

3

673,59

CELKEM

76

85 858,48

Zvýšil se počet akciových fondů přeřazením fondu Newton Euro – růstový OPF ze skupiny smíšených fondů mezi fondy akciové v návaznosti na schválení změny statutu a snížil se počet smíšených fondů o tři, neboť byly dále dokončeny projekty sloučení fondů v rámci investiční společnosti J&T Asset Management, IS a.s., jmenovitě fondů PERSPEKTIVA – S smíšený OPF s fondem VYSOČINA – OPF a PERSPEKTIVA – P OPF peněžního trhu s fondem KOMENIUS – OPF.

Obchodování v uplynulém týdnu

Ani tento týden se nevymyká trendu. Na konto fondů členů UNISu přibylo dalších 710 mil.Kč. Akciové fondy stejně jako v minulém týdnu profitovaly ze zlepšeného sentimentu na světových, ale i na domácích akciových trzích. Ani dluhopisy se nedaly zahanbit a dluhopisy z dlouhého konce se držely na maximálních historických hodnotách. Oslabení koruny pomohlo navíc v této kategorii ISČS Trendbondu a IKS Plus bondovému.

 

druh fondu

nejlepší

nejhorší

název fondu

výsledek

název fondu

výsledek

čisté prodeje

ČSOB Výnosový

267 mil.

1. IN – PIF

- 144 mil.

ISČS Sporoinvest

234 mil.

IKS Světových indexů

-18 mil.

ISČS Sporobond

160 mil.

1. IN - Restituční

-12 mil.

akciové fondy

ČPI Farmacie a biotechnologie

5,74%

Akro Eurotech

- 6,72%

ISČS Eurotrend

5,50%

1. IN – Akciový

- 2,45%

ČPI Ropného a energet. průmyslu

5,09%

Akro Svět

- 1,08%

dluhopisové fondy

ISČS Trendbond

1,53%

Newton Konzervativní

0,03%

ISČS Bondinvest

0,96%

ČSOB Nadační

0,07%

IKS Plus bondový

0,91%

Živnobanka  - OF

0,21%

fondy peněžního trhu

Akro Obligace

1,18%

J&T Perspektiva P

0,0%

1. IN Peněžního trhu

0,21%

ČSOB Český peněžní trh

0,05%

ISČS Sporoinvest

0,11%

ISČS Merkur

0,05%

fondy fondů

IKS Fond fondů

- 1,19%

 

 

ISČS Globaltrend FF

- 2,10%

 

 

1. IN - Fond fondů

- 2,33%

 

 

smíšené fondy

ISČS Sporomix 5

3,28%

1. IN - Středoevropský

- 0,70%

Pioneer Trust

2,56%

Akro Český

- 0,65%

ISČS Sporomix 3

2,18%

IKS Balancovaný

- 0,58%

Zdroj: UNIS ČR

Autor:


Nejčtenější

Rodiny začínají počítat jinak. Podívejte se, na co Čechům schází peníze

Ilustrační snímek

Finanční situace českých domácností se vylepšuje. Jako dobrou ji vnímají čtyři pětiny rodin. Přesto osmdesát procent...

Pořídit si malou cukrárnu odradí i ty nejotrlejší, říkají podnikatelé

Ilustrační snímek

Dvacet stanovisek a ohlášení před zahájením činnosti a až třicet kontrol v rámci běžného provozu. Na to se musí...



KOMENTÁŘ: Zveřejňovat v inzerátech povinně výši mzdy je absurdní

Tomáš Surka z personálně-poradenské společnosti Devire

Mají firmy v pracovním inzerátu uvádět výši mzdy, nebo je lépe příjem neuvádět? Na Slovensku nemají na výběr, u našich...

KVÍZ: Víte, jaká je životní úroveň v Česku a kdo je chudý?

Ilustrační snímek

Podle statistik snědli Češi loni v průměru přes 80 kilo masa a 84 kilo ovoce. Průměrnému Čechovi se také zvýšila mzda,...

Na splátku hypotéky padne průměrně 42 procent příjmů. A bude hůř

Ilustrační snímek

Pořídit si vlastní bydlení na hypotéku bude od 1. října výrazně složitější. Pro 13 procent Čechů jsou změny motivací...

Další z rubriky

Odborník radí, jak investovat peníze, aby vám vydělávaly

Vladimír Weiss

Dnes už si většina lidí může dávat stranou pár stokorun měsíčně. Vyplatí se to, protože pokud tyto peníze budete...

Dluhopisy, nebo akcie? Jak si investor vybírá mezi fondy

Ilustrační snímek

Nejdůležitější pro každého začínajícího investora do podílových fondů je pochopení, že pokud mu peníze leží na účtu,...

Žijí sami a nemají problém s penězi. Jak odvážně singles investují

Ilustrační snímek

Stále více Čechů část vydělaných peněz investuje do akcií nebo podílových fondů. Nejaktivnější jsou v tomto směru...

Přehled po krajích: Nejvíce berou důchodci v Praze. PŘEHLED

Přehled po krajích: Nejvíce berou důchodci v Praze. PŘEHLED

Kurzy.cz V loňském roce pobíralo od států nějakou formu důchodu tři a půl milionu lidí. Na starobní, invalidní, vdovské a sirotč...

Najdete na iDNES.cz