Ani prázdniny fondy nezpomalily

Obvyklé prázdninové výprodeje se nekonají. Lidé i pod vlivem snižujících se sazeb hledají alternativy k bankovním vkladům. Výsledky na sebe nenechávají čekat. Daří se však všem fondům, nebo je to záležitost jen několika vyvolených? Podívejme se blíže na prázdninový vývoj českých fondů.

Červenec podle UNISu

Statistika UNIS ČR za měsíc červenec zahrnuje údaje za 76 OPF 11 členů UNIS ČR. Unie má dále 11 přidružených členů a 1 partnera. Členové UNIS ČR spravují také 9 investičních a 2 uzavřené podílové fondy s majetkem ke konci července ve výši 10,4 miliardy Kč. V pravidelně zveřejňované tabulce došlo v průběhu předchozího měsíce k následujícím změnám: Zvýšil se počet akciových fondů přeřazením fondu Newton Euro – růstový OPF ze skupiny smíšených fondů mezi fondy akciové v návaznosti na schválení změny statutu a snížil se počet smíšených fondů o tři, neboť byly dále dokončeny projekty sloučení fondů v rámci investiční společnosti J&T Asset Management, IS a.s., jmenovitě fondů PERSPEKTIVA – S smíšený OPF s fondem VYSOČINA – OPF a PERSPEKTIVA – P OPF peněžního trhu s fondem KOMENIUS – OPF.

V průběhu uplynulého měsíce vzrostl objem majetku v otevřených podílových fondech ve správě členů Unie investičních společností České republiky (UNIS) o 2,4 miliardy Kč z 83,5 miliardy Kč na 85,9 miliardy Kč. Zasloužily se o to především čisté prodeje, které ve všech otevřených podílových fondech dosáhly v červenci kladné hodnoty ve výši 2,7 mld. Kč. Investoři nakoupili podílové listy za 7,2 mld. Kč, což je v roce 2002 další maximum, současně realizovali odkupy za 4,5 mld. korun. Dopad vývoje na trzích, na kterých fondy investují, se na celkové výši jejich majetku v příliš neprojevil.

Více nejen o českých, ale i zahraničních fondech se dozvíte ZDE.

Na rekordních prodejích se podílely zejména korunové fondy, tj. fondy, které od samého počátku sbírají korunové investice obyvatelstva. Čisté prodeje dosáhly kladné výše 3,4 mld. Kč. Nejúspěšnější z nich byly opět fondy peněžního trhu (čisté prodeje ve výši 2,9 mld. Kč), příznivý výsledek zaznamenaly dále dluhopisové fondy (724 mld. Kč) a trochu překvapivě i fondy akciové (29 mil. Kč). Smíšené fondy a fondy fondů vykázaly v červenci záporné čisté prodeje, tedy převahu odkupů nad prodeji ve výši –256 mil. Kč, resp. –14 mil. Kč.

Ve skupině kupónových fondů, tj. fondů přeměněných z bývalých investičních a uzavřených podílových fondů, převážily jako obvykle odkupy nad novými prodeji a jejich celkové čisté prodeje činily v červenci –768 mil. Kč. Rovněž jednotlivé typy fondů zaznamenaly čisté prodeje záporné - fondy peněžního trhu –1,8 mil. Kč, dluhopisové fondy –69 mil. Kč, smíšené fondy –697 mil. Kč a akciové fondy –0,7 mil. Kč.

Typ fondu	Počet	Majetek k 2. 8. 2002 (v mil. Kč)
peněžního trhu	11	40 553,32
dluhopisové	12	13 789,84
smíšené	34	29 395,68
akciové	16	1 446,06
fondy fondů	3	673,59
CELKEM	76	85 858,48

Zvýšil se počet akciových fondů přeřazením fondu Newton Euro – růstový OPF ze skupiny smíšených fondů mezi fondy akciové v návaznosti na schválení změny statutu a snížil se počet smíšených fondů o tři, neboť byly dále dokončeny projekty sloučení fondů v rámci investiční společnosti J&T Asset Management, IS a.s., jmenovitě fondů PERSPEKTIVA – S smíšený OPF s fondem VYSOČINA – OPF a PERSPEKTIVA – P OPF peněžního trhu s fondem KOMENIUS – OPF.

Obchodování v uplynulém týdnu

Ani tento týden se nevymyká trendu. Na konto fondů členů UNISu přibylo dalších 710 mil.Kč. Akciové fondy stejně jako v minulém týdnu profitovaly ze zlepšeného sentimentu na světových, ale i na domácích akciových trzích. Ani dluhopisy se nedaly zahanbit a dluhopisy z dlouhého konce se držely na maximálních historických hodnotách. Oslabení koruny pomohlo navíc v této kategorii ISČS Trendbondu a IKS Plus bondovému.

druh fondu	nejlepší		nejhorší
	název fondu	výsledek	název fondu	výsledek
čisté prodeje	ČSOB Výnosový	267 mil.	1. IN – PIF	- 144 mil.
	ISČS Sporoinvest	234 mil.	IKS Světových indexů	-18 mil.
	ISČS Sporobond	160 mil.	1. IN - Restituční	-12 mil.
akciové fondy	ČPI Farmacie a biotechnologie	5,74%	Akro Eurotech	- 6,72%
	ISČS Eurotrend	5,50%	1. IN – Akciový	- 2,45%
	ČPI Ropného a energet. průmyslu	5,09%	Akro Svět	- 1,08%
dluhopisové fondy	ISČS Trendbond	1,53%	Newton Konzervativní	0,03%
	ISČS Bondinvest	0,96%	ČSOB Nadační	0,07%
	IKS Plus bondový	0,91%	Živnobanka  - OF	0,21%
fondy peněžního trhu	Akro Obligace	1,18%	J&T Perspektiva P	0,0%
	1. IN Peněžního trhu	0,21%	ČSOB Český peněžní trh	0,05%
	ISČS Sporoinvest	0,11%	ISČS Merkur	0,05%
fondy fondů	IKS Fond fondů	- 1,19%
	ISČS Globaltrend FF	- 2,10%
	1. IN - Fond fondů	- 2,33%
smíšené fondy	ISČS Sporomix 5	3,28%	1. IN - Středoevropský	- 0,70%
	Pioneer Trust	2,56%	Akro Český	- 0,65%
	ISČS Sporomix 3	2,18%	IKS Balancovaný	- 0,58%

Zdroj: UNIS ČR