Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Deriváty: a co dál?

aktualizováno 
V posledním roce jste měli možnost seznámit se se základy burzovně obchodovaných derivátů. Jak již bylo uvedeno v úvodu, seriál si nekladl za cíl seznámit vás se všemi detaily problematiky. Proto vám doporučuji pokračovat ve studiu, především s pomocí odborné literatury. Jak jste si jistě všimli, deriváty nabízí velmi zajímavé příležitosti k zisku. Jak tedy nabytých vědomostí využít? Jak začít obchodovat?

V úvodu vás chci ujistit, že nejste sami, koho deriváty zajímají. Počet obchodníků i obchodů každoročně roste. Objem obchodů s futures a opcemi v celém světě vloni meziročně posílil o 36,8 % na 5,99 miliardy kontraktů. Počet obchodů s futures posílil o 21,7 % na 2,19 miliard kontraktů, opce zaznamenaly nárůst o 47,3 % na 3,8 miliard. Největší podíl na posledních vzestupech přitom mají mini indexy.

Jedná se o futures kontrakty na nejznámější akciové indexy – Standard & Poor´s 500, Nasdaq 100 a Dow Jones. Cílovou skupinou jsou menší a střední investoři. Například E-mini S&P 500 se začal obchodovat v roce 1997 a nyní se řadí mezi nejlikvidnější kontrakty na světě s denním objemem okolo tři čtvrtě milionu kontraktů. E-mini Dow Jones byl uveden na trh před rokem a denní objemy se již pohybují okolo 30 tisíc kontraktů. 

Vyzkoušejte si obchodování na největším trhu světa - na burzách NYSE, AMEX a NASDAQ - v naší
INVESTIČNÍ HŘE.
Navíc můžete vyhrát ceny v celkové hodnotě 250 000 Kč

Určitě jste slyšeli o tom, že investování do akcií učinilo z některých lidí boháče. Ani v případě komodit to není nemožné. Mnohým investorům se to podařilo, mnohým se to daří a celé řadě dalších se to podaří. Klasickým příkladem byl Richard Dennis, jenž začínal s půjčkou 1600 USD a nakonec získal za deset let více než 200 milionů USD. Nikdy ale nečekejte, že zbohatnete za jednu noc.

Na druhou stranu někteří investoři přišli o miliony dolarů, když se do víru těchto trhů vrhli bez dobré přípravy, studia, obchodního plánu, apod. Mnoho z těch, kteří prodělali, začali obchodování s jednou ideou. Rychle vydělat peníze, začít například s deseti tisíci dolary a stejnou částku vydělat každý měsíc. Už nepracovat a jen si užívat. Tak to ale nejde. Tito lidé pak obvykle své chyby svádí na trh samotný či na brokera.

Obchodování s futures a opcemi má reputaci vysoce rizikové záležitosti. Je to však jen otázka přístupu. Jeden z expertů na obchodní psychologii Mark Douglas řekl: „Většina lidí by se ráda považovala za osoby, které jsou ochotny vzít na sebe riziko, ale ve skutečnosti chtějí garantovaný zisk s chvilkovými napjatými očekáváními, aby měli pocit, že zisk je získáván s určitým stupněm nejistoty. Chvilkové napětí přidává vzrušující faktory nutné pro to, aby život nebyl nudný.“

Kolik se dá vydělat na komoditách? Sledujte naše komoditní zpravodajství ve speciální sekci ZDE

Ten, kdo chce začít spekulovat si musí být vědom toho, že musí podstupovat riziko a naučit se s ním pracovat a žít. Řízení rizik je jednou z nejdůležitějších částí investičního procesu a klíčem k úspěchu. Ačkoliv riziko může být řízeno, nemůže být zcela eliminováno. 

Robert Rotella ve své knize The Elements of Successful Trading napsal: „Obchodování je byznys o vydělávání a prodělávání peněz. Vezměte kterýkoliv obchod, nezáleží na tom, co si o něm myslíte, vždy může skončit ztrátou. Mnoho lidí si myslí, že nejlepší obchodníci neztrácejí peníze a zaznamenávají jen ziskové obchody. To není v žádném případě pravda. Nejlepší obchodníci ztrácí mnoho peněz, ale nakonec ziskové obchody vydělají více.“

Co jste si mohli přečíst v minulých dílech našeho seriálu o derivátech?

1. díl: Co jsou futures?

7.díl: Dělení futures kontraktů

2. díl: Jak vznikly futures a burzy

8.díl: Proč se mění kurz futures kontraktu?

3. díl: Derivátové burzy

9. díl: Co působí na kurz futures kontraktu

4. díl: Vypořádací centrum

10. díl: Jak spekulovat na vzestup trhu

5. díl: Co je to futures kontrakt?

11. díl: Jak probíhá spekulace na pokles?

6.díl: Co reprezentuje futures kontrakt?

12. díl: Co je to spekulace na spreadech?

13. díl: Hedging: nejistá budoucnost - zisk jistý

14. díl: Jak lze spekulovat prostřednictvím opcí?

15. díl: Jak funguje opce?

16. díl: S opcí vyděláváte s pohybem ve vašem směru

17. díl: Postupujeme do vyšší ligy obchodování s deriváty

Autor:



Nejčtenější

Automobilky přitvrzují. Ceny aut letí nahoru

Zdražování aut

Možná jste si toho všimli sami, pokud uvažujete o koupi auta a sledujete ceníky. V některých se najednou objevily vyšší...

Dostali žárovky jako dárek, pak je měli draze zaplatit

Za žárovky jako dárek měl zaplatit skoro sedm tisíc. Ilustrační snímek

Žárovky jako dárek při podpisu smlouvy s novým dodavatelem energií jsou letitý šlágr. Smutné je, že si na takový dárek...



Proč jsou kanály kulaté? Obvyklé i nezvyklé otázky padající u pohovorů

Ilustrační snímek

Při pracovním pohovoru čelí uchazeči různým otázkám personalistů. Třeba dotaz „Jaké jsou vaše silné a slabé stránky?“...

Zrušíme hotovost, sílí hlasy. Co by to přineslo, rozebírá ekonomka

Ilustrační snímek

Objem bezhotovostních plateb výrazně narůstá. Co se stane, když peníze budou jen virtuální a skutečné peníze přestanou...

Zažil úspěch i pád. Dnes mluví o renesanci podnikání se zážitky

Jan Hájek

Před deseti lety založil firmu na zážitky. Lidem nabízí lety balonem, jízdu v rychlém autě, adrenalin ve větrném tunelu...



Další z rubriky

Rekordní rok na českých aukcích: investoři utratili přes miliardu

JOSEF ŠÍMA: ATELIÉR 1934, olej na plátně, 99 x 144 cm  Cena 28,8 milionů korun...

Sběratelé a investoři loni utratili na aukcích 1,26 miliardy korun, padl historický rekord za obraz vydražený za...

Sedm ukazatelů, podle kterých poznáte správnou akcii

Ilustrační snímek

Kdo by nechtěl investovat do akcií, které budou vynášet. Jenomže jak poznat tu správnou akcii? Střílet od boku a...

Na přímém půjčování lidí lidem se dá vydělat za rok 7 % i více

Ilustrační snímek

Spořicí účty a termínované vklady až na výjimky nenesou ani jedno procento ročně. Lidé využívají finanční produkty se...

Další nabídka

Kurzy.cz

Mediální expertka: Prodej TV Nova otřese televizním trhem. Důležitá bude strateg...
Mediální expertka: Prodej TV Nova otřese televizním trhem. Důležitá bude strateg...

Prodej skupiny kolem TV Nova může zásadně ovlivnit celý český televizní trh. Především bude záležet na tom, zda bude No... celý článek



Najdete na iDNES.cz