Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Fondy mění svou tvář

aktualizováno 
Mnoho změn a novinek proběhlo v uplynuém týdnu obchodování s podílovými fondy. Kromě výrazných změn statutů se v ČR objevila i nabídka zajištěných fondů, kterých u nás zatím není příliš mnoho. I obchodování s českými fondy přineslo změnu, po mnoha týdnech převážily zpětné odkupy nad prodeji podílových listů.

Dokončení převodu PPF na ČPI

Dne 4.6.2002 nabylo právní moci rozhodnutí KCP o změně statutu a jména fondu PPF Smíšený, který převzala od PPF IS společnost ČP Invest. Nové jméno fondu je ČP Invest Universální.

Změna u ŽB Trustu

Dne 3. června 2002 vstoupil v platnost statut fondu Živnobanka - růstový fond investiční. Vznikl přeměnou fondu Živnobanka - Mezinárodní akciový fond. K podstatným změnám ve statutu patří jeho přeřazení z akciových do smíšených fondů, přičemž rozmístění aktiv je omezeno následujícím způsobem:

- akcie a s nimi spojené cenné papíry 10 % - 80 %
- dluhopisy 10 % - 80 %
- hotovost a instrumenty peněžního trhu min. 2 %
- ostatní majetkové hodnoty v rozsahu povolených investic dle čl. 3.1 statutu max. 30 %

Nová tranše zajištěných fondů HSBC

Nové Zajištěné růstové fondy britské bankovní skupiny HSBC byly 4.6. 2002 povoleny Komisí pro cenné papíry. Domácí investoři si tak počínaje dnešním dnem mohou společně s investory ve 42 zemích celého světa vybrat z investic do evropských a amerických akcií při minimálně 100% zajištění investovaných peněz.Všechny fondy mají čtyřletý investiční horizont. Nabídka těchto zajištěných fondů 23. srpna letošního roku. Nabízeny jsou tyto fondy:

-        Evropský růstový fond – investorům se nabízí možnost podílet se na růstu hodnoty 50 evropských blue-chip zastoupených v akciovém indexu Dow Jones EURO STOXX 50, při 100% zajištění investovaných peněz. Maximálně dosažitelný  výnos po 4 letech činí 96% pro GBP a 80% pro USD a EUR.

-        Nasdaq bonus fond si klade za cíl profitovat z potenciálu oživení globálních technologických akcií a to prostřednictvím indexu Nasdaq-100 Index®.  Investoři se v tomto fondu mohou podílet na dalším vývoji a růstu největších a nejvíce obchodovaných nefinančních společností z amerického kapitálového trhu Nasdaq. V případě poklesu technologických akcií fond nabízí klientům zajištění 112% investovaných peněz pro investice v GBP, respektive 111% pro investice v USD a EUR. Maximální dosažitelný výnos po 4 letech činí 100%.

-        Švýcarský růstový fondsi klade za cíl profitovat z potenciálu nejlikvidnějších a největších švýcarských akcií zastoupených ve švýcarském akciovém indexu Swiss Market Index (SMI). Klienti se podílí 65% na růstu indexu SMI a pro případ propadu indexu je jejich investice 100% zajištěna.

Obchodování dle UNISu

Aktuální informace o českých, ale i zahraničních fondech naleznete v této sekci 

V tomto týdnu zavládlo čilé obchodování, došlo k realizaci obchodů ve výši bezmála 2,5 miliardy korun. Po velmi dlouhé době však opět převýšily týdenní čisté odkupy nad prodeji. Po mnohatýdením růstu vlastního jmění fondlů sdružených v Unii investičních společností tak nyní fondy musely spolknout hořkou pilulku v podobě odlivu 595 milionů korun. Ztrátu ale způsobilo jen obchodování s pár fondy, u ostatních se dlouhodobé trendy nemění. Nejvíce prostředků ztratil Živnobanka - Obligační fond, a to z důvodu jeho nedávného otevření. Druhým největším "přispěvatelem" odlivu se stal ČSOB Výnosový. U něj se výše vlastního jmění vyvíjí poněkud extrémním způsobem, a to oběma směry. V uplynulých týdnech byl tahounem přílivu prostředků, nyní se výrazně podílel na jejich odlivu. Za tímto vývojem však u tohoto fondu nelze hledat nic neobvyklého. Vývoj vlastního jmění ostatních fondů již probíhal v zaběhnutých kolejích.

Vývoj na světových i domácích akciových burzách v tomto týdnu investory moc nepotěšil. Většina titulů zamířila dolů, což se projevilo i na výkonnosti akciových fondů. Z 15 sledovaných fondů pouze dva skončily v černých číslech.

O poznání lépe se dařilo dluhopisovým fondům. Nejlépe si pak vedly fondy investující i do dluhopisů našich sousedů z Maďarska a Polska, tedy ISČS Trendbond a IKS Plus bondový. Ty těžily především ze snížení úrokových sazeb polskou centrální bankou o 0,5 procentního bodu, jak jsem o tom již psal v minulém týdnu. Zahraniční investice se tentokrát vyplatily i fondu peněžního trhu Akro Obligace.

Druh fondu

Nejlepší

Nejhorší

název fondu

výsledek

název fondu

výsledek

Čisté prodeje

ISČS Sporoinvest

217 mil.

Živnobanka - OF

-546 mil.

IKS Peněžní trh

145 mil.

ČSOB Výnosový

-373 mil.

ISČS Sporobond

58 mil.

1. IN Restituční

-125 mil.

Akciové fondy

Akro Svět

0,95%

ČPI Farmacie a biotechnologie

-5,24%

ISČS Sporotrend

0,39%

1. IN Akciový

-3,04%

ČPI Ropného a energetického prům.

-1,13%

Akro Mezinárodní akciový

-2,85%

Dluhopisové fondy

ISČS Trendbond

0,92%

ČSOB Český dluhopisový

0,01%

IKS lus bondový

0,86%

ČPI Státních dluhopisů

0,03%

ISČS Sporobond

0,26%

ČSOB Nadační

0,03%

Fondy peněžního trhu

Akro Obligace

0,34%

ČSOB Český peněžní

0,02%

ISČS Merkur

0,16%

ČPI Peněžní

0,03%

J&T Perspektiva - P

0,15%

ŽB Sporokonto

0,05%

Fondy fondů

IKS Fond fondů

-1,65%

 

 

ISČS Globaltrend

-2,6%

 

 

1. IN Fond fondů

-3,19%

  

 

Smíšené fondy

Akro Smíšený

0,8%

Newton Euro

-3,01%

InvestAGe AGb

0,33%

Newton International

-2,08%

IKS Globální

0,2%

Newton Fond Plus

-2,07%

Zdroj: UNIS ČR

Autor:



Nejčtenější

Odeslal 30 tisíc na chybný účet. Už dva roky čeká na vrácení

Ilustrační snímek

Možná už se vám někdy stalo, že jste se spletli v čísle účtu, kam jste poslali peníze. Možná jste měli štěstí, že šlo o...

PENÍZE 2038: Euro v Česku nebude a hotovost jen okrajově, míní experti

(Ilustrační snímek)

Když se řekne peníze, určitě si umíte spočítat, kolik jich máte, jak s nimi nakládáte a co pro vás znamenají. Ale...



Nechceme programátory tady, my jim práci přivezeme, říká manažer ajťáků

Lukáš Zrzavý

Sehnat nové zaměstnance jim prý nečiní velký problém. V době, kdy je trh práce vyčerpán a většina firem marně pátrá po...

Nežeň se, do důchodu času dost. Jak se vyhnout zklamání z nové práce

Ilustrační snímek

Nastupujete do prvního zaměstnání, těšíte se na kolegy, pracovní náplň a vhod přijdou i peníze pravidelně na účtu....

Podnikáte? Zabezpečte osobní údaje. Poradíme, jak na GDPR

Ilustrační snímek

Nejen podnikatelé jsou v panice. Stejně tak třeba party místních hasičů, kluby aktivních důchodců či útulky pro psy se...

Další z rubriky

KOMENTÁŘ: Investoři do akcií prožívají další vítězný rok

Ilustrační snímek

Investice do akcií se neobejdou bez určité dávky rizika. Očekávaného zhodnocení nemusíte dosáhnout a můžete i prodělat....

Rady odborníka, jak se vyhnout investiční bublině a ztrátě peněz

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Stále víc Čechů se zajímá o to, jak a kam investovat, aby své peníze lépe zhodnotili. „Burza umí nadělovat krásné zisky...

Chcete investovat bezpečně a neprodělat? Dodržujte pět základních rad

Ilustrační snímek

Česká ekonomika zažívá zlaté časy a mzdy rostou. Spolu s tím roste i zájem Čechů o investování. Logicky, spořicí...

Švédsko ukazuje, kde je hranice mezi pomocí uprchlíkům a sebedestrukcí v přímém ...

Švédsko ukazuje, kde je hranice mezi pomocí uprchlíkům a sebedestrukcí v přímém ...

Kurzy.cz Švédsko je známo díky některým hudebním skupinám a zpěvákům, světu dalo společnost IKEA a ukazuje, jak může vypadat stá...

Najdete na iDNES.cz