Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Fondy mění svou tvář

aktualizováno 
Mnoho změn a novinek proběhlo v uplynuém týdnu obchodování s podílovými fondy. Kromě výrazných změn statutů se v ČR objevila i nabídka zajištěných fondů, kterých u nás zatím není příliš mnoho. I obchodování s českými fondy přineslo změnu, po mnoha týdnech převážily zpětné odkupy nad prodeji podílových listů.

Dokončení převodu PPF na ČPI

Dne 4.6.2002 nabylo právní moci rozhodnutí KCP o změně statutu a jména fondu PPF Smíšený, který převzala od PPF IS společnost ČP Invest. Nové jméno fondu je ČP Invest Universální.

Změna u ŽB Trustu

Dne 3. června 2002 vstoupil v platnost statut fondu Živnobanka - růstový fond investiční. Vznikl přeměnou fondu Živnobanka - Mezinárodní akciový fond. K podstatným změnám ve statutu patří jeho přeřazení z akciových do smíšených fondů, přičemž rozmístění aktiv je omezeno následujícím způsobem:

- akcie a s nimi spojené cenné papíry 10 % - 80 %
- dluhopisy 10 % - 80 %
- hotovost a instrumenty peněžního trhu min. 2 %
- ostatní majetkové hodnoty v rozsahu povolených investic dle čl. 3.1 statutu max. 30 %

Nová tranše zajištěných fondů HSBC

Nové Zajištěné růstové fondy britské bankovní skupiny HSBC byly 4.6. 2002 povoleny Komisí pro cenné papíry. Domácí investoři si tak počínaje dnešním dnem mohou společně s investory ve 42 zemích celého světa vybrat z investic do evropských a amerických akcií při minimálně 100% zajištění investovaných peněz.Všechny fondy mají čtyřletý investiční horizont. Nabídka těchto zajištěných fondů 23. srpna letošního roku. Nabízeny jsou tyto fondy:

-        Evropský růstový fond – investorům se nabízí možnost podílet se na růstu hodnoty 50 evropských blue-chip zastoupených v akciovém indexu Dow Jones EURO STOXX 50, při 100% zajištění investovaných peněz. Maximálně dosažitelný  výnos po 4 letech činí 96% pro GBP a 80% pro USD a EUR.

-        Nasdaq bonus fond si klade za cíl profitovat z potenciálu oživení globálních technologických akcií a to prostřednictvím indexu Nasdaq-100 Index®.  Investoři se v tomto fondu mohou podílet na dalším vývoji a růstu největších a nejvíce obchodovaných nefinančních společností z amerického kapitálového trhu Nasdaq. V případě poklesu technologických akcií fond nabízí klientům zajištění 112% investovaných peněz pro investice v GBP, respektive 111% pro investice v USD a EUR. Maximální dosažitelný výnos po 4 letech činí 100%.

-        Švýcarský růstový fondsi klade za cíl profitovat z potenciálu nejlikvidnějších a největších švýcarských akcií zastoupených ve švýcarském akciovém indexu Swiss Market Index (SMI). Klienti se podílí 65% na růstu indexu SMI a pro případ propadu indexu je jejich investice 100% zajištěna.

Obchodování dle UNISu

Aktuální informace o českých, ale i zahraničních fondech naleznete v této sekci 

V tomto týdnu zavládlo čilé obchodování, došlo k realizaci obchodů ve výši bezmála 2,5 miliardy korun. Po velmi dlouhé době však opět převýšily týdenní čisté odkupy nad prodeji. Po mnohatýdením růstu vlastního jmění fondlů sdružených v Unii investičních společností tak nyní fondy musely spolknout hořkou pilulku v podobě odlivu 595 milionů korun. Ztrátu ale způsobilo jen obchodování s pár fondy, u ostatních se dlouhodobé trendy nemění. Nejvíce prostředků ztratil Živnobanka - Obligační fond, a to z důvodu jeho nedávného otevření. Druhým největším "přispěvatelem" odlivu se stal ČSOB Výnosový. U něj se výše vlastního jmění vyvíjí poněkud extrémním způsobem, a to oběma směry. V uplynulých týdnech byl tahounem přílivu prostředků, nyní se výrazně podílel na jejich odlivu. Za tímto vývojem však u tohoto fondu nelze hledat nic neobvyklého. Vývoj vlastního jmění ostatních fondů již probíhal v zaběhnutých kolejích.

Vývoj na světových i domácích akciových burzách v tomto týdnu investory moc nepotěšil. Většina titulů zamířila dolů, což se projevilo i na výkonnosti akciových fondů. Z 15 sledovaných fondů pouze dva skončily v černých číslech.

O poznání lépe se dařilo dluhopisovým fondům. Nejlépe si pak vedly fondy investující i do dluhopisů našich sousedů z Maďarska a Polska, tedy ISČS Trendbond a IKS Plus bondový. Ty těžily především ze snížení úrokových sazeb polskou centrální bankou o 0,5 procentního bodu, jak jsem o tom již psal v minulém týdnu. Zahraniční investice se tentokrát vyplatily i fondu peněžního trhu Akro Obligace.

Druh fondu

Nejlepší

Nejhorší

název fondu

výsledek

název fondu

výsledek

Čisté prodeje

ISČS Sporoinvest

217 mil.

Živnobanka - OF

-546 mil.

IKS Peněžní trh

145 mil.

ČSOB Výnosový

-373 mil.

ISČS Sporobond

58 mil.

1. IN Restituční

-125 mil.

Akciové fondy

Akro Svět

0,95%

ČPI Farmacie a biotechnologie

-5,24%

ISČS Sporotrend

0,39%

1. IN Akciový

-3,04%

ČPI Ropného a energetického prům.

-1,13%

Akro Mezinárodní akciový

-2,85%

Dluhopisové fondy

ISČS Trendbond

0,92%

ČSOB Český dluhopisový

0,01%

IKS lus bondový

0,86%

ČPI Státních dluhopisů

0,03%

ISČS Sporobond

0,26%

ČSOB Nadační

0,03%

Fondy peněžního trhu

Akro Obligace

0,34%

ČSOB Český peněžní

0,02%

ISČS Merkur

0,16%

ČPI Peněžní

0,03%

J&T Perspektiva - P

0,15%

ŽB Sporokonto

0,05%

Fondy fondů

IKS Fond fondů

-1,65%

 

 

ISČS Globaltrend

-2,6%

 

 

1. IN Fond fondů

-3,19%

  

 

Smíšené fondy

Akro Smíšený

0,8%

Newton Euro

-3,01%

InvestAGe AGb

0,33%

Newton International

-2,08%

IKS Globální

0,2%

Newton Fond Plus

-2,07%

Zdroj: UNIS ČR

Autor:


Nejčtenější

Platební karty dostávají nové funkce. Podívejte se, co už umí

Ilustrační snímek

Bezhotovostní placení „pípacími“ kartami strmě roste. Počet bezkontaktních transakcí v porovnání s loňskem stoupl o 28...

Víte, kolik let máte odpracováno? Pátrání se vyplatí kvůli důchodu

Ilustrační snímek

Pracovali jste pár let načerno? Už si nepamatujete, kde vás zaměstnali těsně po škole? Nechte si spočítat, kolik let...



Rozpoutá nová regulace národní banky od října hypoteční šílenství?

Ilustrační snímek

Česká národní banka zaznamenala nárůst objemu poskytnutých hypotečních úvěrů. Za mírným růstem stojí zřejmě i takzvané...

Češi mění čile zaměstnání. A budou ještě aktivnější

Ilustrační snímek

Nezaměstnanost je na historicky nejnižších hodnotách. Zatímco firmy mají těžké časy, zaměstnanci naopak ty nejlepší....

Ekonomka Lipovská: Délku pracovní doby a výši mezd by měl určit trh

Hana Lipovská je autorkou knihy „Kdo chce naše peníze? - Ekonomie bez politické...

Průměrná mzda v Česku roste, ve 2. čtvrtletí se vyhoupla na 31 851 korun. Platy ve veřejném sektoru však stoupají...

Další z rubriky

Šikovně investoval naspořené peníze, teď hraje golf

Ilustrační snímek

Češi začínají objevovat svět investic. Posílají stále více peněz do podílových fondů. Důvodem je fakt, že bankovní...

Spočítejte si, kolik budete inkasovat při pravidelných vkladech do fondů

Ilustrační snímek

Podílové fondy jsou vhodnou variantou, jak dětem vytvořit do budoucna finanční rezervu. Podle expertů jsou lepší než v...

Firemní dluhopisy netransparentních firem se šíří trhem

Ilustrační snímek

Řada investičních odborníků doporučuje, aby Češi při sestavování svého investičního portfolia zvážili také investici do...

Lutz (ex-GM): Tesla míří do hrobu, má ještě tak rok nebo dva. Musk neví nic o ří...

Lutz (ex-GM): Tesla míří do hrobu, má ještě tak rok nebo dva. Musk neví nic o ří...

Kurzy.cz Podle bývalého místopředsedy představenstva automobilky GM Boba Lutz je Tesla automobilkou, která míří do hrobu. Šéf au...

Najdete na iDNES.cz