Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Fondy: spekulace se vyplácejí!

aktualizováno 
Ačkoli tak zpravidla nečiníme, upozornili jsme Vás před třemi týdny na zajímavou spekulativní investici. A hle: věci se daly do pohybu a výsledky by mohly dokonce překonat naše očekávání. Ale nejen to se v uplynulém týdnu odehrálo ve světě podílových fondů.

Další rapidní růst výkonnosti na obzoru

 

Není to tak dávno, co jsme informovali o rapidním nárůstu vlastního jmění fondu InvestAGe AGb z důvodu vyrovnání významné pohledávky. Podobná situace je na spadnutí i nyní. Týká se fondu Newton YSE akcionářů. Komise pro cenné papíry v pondělí tohoto týdne pozastavila obchodování s tímto fondem. Impulsem k tomuto kroku byl mimo jiné i komentář „Investice roku: 30 procent do Vánoc?“, uveřejněný na stránkách Fincentra 13.6. tohoto roku.

 

Ke změně statutu došlo u jiného fondu této společnosti – Newtonu Euro. Nejvýznamnější změnou je jeho přeřazení z kategorie smíšených mezi fondy akciové. Již dříve měl tento fond limit investic do akcií ve výši 90%, takže investiční strategie se nezmění.

 

Další fond 1. IN se otvírá

 

2.7. nabylo právní moci rozhodnutí Komise pro cenné papíry, kterým povoluje přeměnu Investičního fondu bohatství na otevřený podílový fond s názvem “1.IN - Fond bohatství, otevřený podílový fond První investiční společnosti, a.s.”. Konečný termín přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond je závislý na rozhodnutí Městského soudu v Praze. Dnem přeměny je totiž den výmazu investičního fondu z obchodního rejstříku. Podle předpokládaného časového harmonogramu by mohlo dojít k otevření fondu již v říjnu 2002. Za každou akcii IF se jmenovitou hodnotou 1 000 Kč obdrží akcionáři, kteří budou majiteli akcií IF ke dni výmazu IF z obchodního rejstříku, jeden tisíc podílových listů nově vznikajícího otevřeného podílového fondu se jmenovitou hodnotou 1 Kč. Při odkupování podílových listů bude na přechodné období po vzniku otevřeného podílového fondu uplatňována srážka v následující výši (tak tomu bylo i u jiných otevíraných fondů):

 

6% v období prvního měsíce po dni přeměny,
5% v období druhého měsíce po dni přeměny,
4% v období třetího měsíce po dni přeměny, 
3% v období čtvrtého měsíce po dni přeměny,
2% v období pátého měsíce po dni přeměny,
1 % v období šestého měsíce po dni přeměny.

 

Obchodování podle UNISu

 

Aktuální informace o českých, ale i zahraničních fondech naleznete v této sekci 

Přehoupli jsme se do dalšího čtvrtletí, a tak se nejprve pojďme podívat na vývoj v tom uplynulém. Ve druhém čtvrtletí letošního roku pokračoval příliv nových investic do otevřených podílových fondů. Během tohoto období došlo k nárůstu vlastního jmění členů Unie investičních společností ČR  o 7,1 miliardy Kč z původních 76,3 miliardy Kč, tj. o 9,3 %. K růstu majetku přispěly kladné čisté prodeje, které za všechny fondy dosáhly hodnoty 4,2 miliardy Kč, při prodejích ve výši 15,1 miliardy Kč a odkupech ve výši 10,9 miliardy Kč. Na tomto výsledku se rozhodující měrou podílely fondy peněžního trhu s nejvyššími čistými prodeji za celou historii od roku 1997 ve výši 6,6 miliardy Kč. Další významnou část růstu majetku vytvořilo zahrnutí OPF Živnobanka – obligačního fondu, a dále šesti OPF spravovaných novým řádným členem - investiční společností J&T Asset Management. O těchto událostech jsme informovali v minulých článcích.

 

Vzhledem k přijetí nových členů a změně statutů některých fondů (viz např. výše) uvádíme aktualizovanou tabulku rozdělení fondů do jednotlivých kategorií:

 

Typ fondu

Počet

Vlastní jmění k 28.6. 2002 v mil. Kč

Peněžního trhu

11

37 440,58

Dluhopisové

12

13 022,10

Smíšené

37

30 831,78

Akciové

15

1 456,27

Fondy fondů

3

717,12

CELKEM

78

83 467,84

 

Prázdninové výprodeje zasáhly i podílové fondy. Tentokrát, již bez výrazně negativního vlivu ČSOB Výnosového jako v minulém týdnu, dosáhly čisté prodeje –99 milionů korun. Nálada na akciových trzích se nachází na bodu mrazu a to se projevuje na výsledcích fondů. Akciové v minulém týdnu v průměru přišly o 3,3%. Smíšené fondy a fondy fondů na tom byly o něco lépe, ztratily shodně jen 1,2%. Nutno však podotknout, že na špatném výsledku fondů fondů se velkou měrou podílel ISČS Globaltrend FF. Mizérie akciových trhů nahrává dluhopisům, všechny fondy investující hlavně v ČR dokázaly svěřené prostředky zhodnotit.

 

Druh fondu

Nejlepší

Nejhorší

název fondu

výsledek

název fondu

výsledek

Čisté prodeje

ISČS Sporoinvest

185 mil.

1. IN - PIF

- 367 mil.

ISČS Sporobond

91 mil.

ČSOB Výnosový

- 290 mil.

IKS Peněžní trh

84 mil.

1. IN Restituční

- 280 mil.

Akciové fondy

ČPI Ropného a energetického prům.

-1,07%

Akro Svět

-6,80%

ČPI Globálních značek

-1,15%

Akro Eurotech

-6,34%

1. IN – Akciový fond

-1,79%

ČPI Farmacie a biotechnologie

-6,16%

Dluhopisové fondy

ČPI Korporátních dluhopisů

1,04%

ISČS Trendbond

-1,13%

ČPI Státních dluhopisů

0,59%

IKS Plus bondový

-0,90%

1. IN - Dluhopisový

0,40%

ISČS Sporobond

0,11%

Fondy peněžního trhu

ŽB Sporokonto

0,17%

Akro Obligace

-1,24%

IKS Peněžího trh

0,15%

J&T Perspektiva - P

0,03%

ISČS Sporoinvest

0,13%

ČPI Peněžní

0,03%

Fondy fondů

1. IN Fond fondů

-0,06%

 

 

IKS Fond fondů

-0,91%

 

 

ISČS Globaltrend

-2,65%

  

 

Smíšené fondy

ISČS Výnosový

0,37%

J&T Komenius

-3,22%

ISČS Český

0,28%

Akro Český

-2,93%

ŽB Trust Fond nadací

0,04%

Živnobanka Růstový

-2,54%

Zdroj: UNIS ČR

 

 

Autor:



Nejčtenější

Jak ukončit zaměstnání. Stáhněte si vzor výpovědi

Ilustrační snímek

Výpověď z pracovního poměru je základním a nejrozšířenějším způsobem odchodu ze zaměstnání. A protože lidé mění práci...

Nový trend v práci Čechů. Konec dřiny, čtyři hodiny a domů

Ilustrační snímek

Práce na méně než osm hodin denně už není výsadou jen v kancelářích. Kvůli nedostatku lidí na trhu práce hledají firmy...



Odeslal 30 tisíc na chybný účet. Už dva roky čeká na vrácení

Ilustrační snímek

Možná už se vám někdy stalo, že jste se spletli v čísle účtu, kam jste poslali peníze. Možná jste měli štěstí, že šlo o...

Nežeň se, do důchodu času dost. Jak se vyhnout zklamání z nové práce

Ilustrační snímek

Nastupujete do prvního zaměstnání, těšíte se na kolegy, pracovní náplň a vhod přijdou i peníze pravidelně na účtu....

Podnikáte? Zabezpečte osobní údaje. Poradíme, jak na GDPR

Ilustrační snímek

Nejen podnikatelé jsou v panice. Stejně tak třeba party místních hasičů, kluby aktivních důchodců či útulky pro psy se...

Další z rubriky

Rady odborníka, jak se vyhnout investiční bublině a ztrátě peněz

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Stále víc Čechů se zajímá o to, jak a kam investovat, aby své peníze lépe zhodnotili. „Burza umí nadělovat krásné zisky...

Žijí sami a nemají problém s penězi. Jak odvážně singles investují

Ilustrační snímek

Stále více Čechů část vydělaných peněz investuje do akcií nebo podílových fondů. Nejaktivnější jsou v tomto směru...

Chcete investovat bezpečně a neprodělat? Dodržujte pět základních rad

Ilustrační snímek

Česká ekonomika zažívá zlaté časy a mzdy rostou. Spolu s tím roste i zájem Čechů o investování. Logicky, spořicí...

Od roku od roku 2021 bude zrušeno stávající osvobození od DPH při dovozu malých ...

Od roku od roku 2021 bude zrušeno stávající osvobození od DPH při dovozu malých ...

Kurzy.cz Ministryně financí Alena Schillerová se dnes zúčastnila česko-francouzského kolokvia o obchodu se zbožím a službami pro...

MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku
Sales Management Program

MetLife Europe Limited, pobočka pro Českou republiku
Praha

Najdete na iDNES.cz