Jak se fondy vyrovnají s koncem roku?

  21:30
Komise pro cenné papíry vyhověla návrhu předsednictva Unie investičních společností České republiky (UNIS ČR) a vzala na vědomí technickou přestávku při poskytování služeb investičními společnostmi na přelomu let 2002 a 2003. Jak tedy bude konec roku pro fondy vypadat?

Investiční společnosti mají možnost přerušit vyhlašování kurzů podílových listů a jejich prodej a odkup ve dnech 30. prosince 2002 až 3. ledna  2003 včetně, tj. v délce 4 pracovních dnů. Jako poslední obchodní den v závěru roku stanovila Komise pro cenné papíry pro investiční společnosti a jejich fondy pátek 27. prosince 2002, prvním obchodním dnem v novém roce bude pondělí 6. ledna 2003.

Konečné rozhodnutí o délce přechodného období je ponecháno na jednotlivých členech UNIS ČR, kteří jej podle předběžných informací plně využijí.

Období, po které mohou investiční společnosti na přelomu roku přerušit poskytování svých služeb, bylo stanoveno s ohledem na závěrkové operace spojené s ukončením roku a přípravu změn v postupech účtování platných od 1.1.2003 na základě prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví.

S podobným postupem jsme se mohli setkat na přelomu loňského roku. Jelikož se tenkrát jednalo o větší změny, kurzy nebyly vyhlašovány u většiny společností více než jeden týden.

Přestože nebudou kurzy vyhlašovány, společnosti nepřeruší prodeje a odkup podílových listů. Ve dnech, kdy nebude vyhlašován kurz, budou podílové listy prodávány za poslední známou hodnotu.

Obchodování podle UNISu

V obchodování se naplno, stejně jako v loňském roce, projevila vánoční nálada. Investoři jako zbytek obyvatel České republiky na závěr roku pravděpodobně podlehli nákupnímu šílenství a prodávali hojně podílové listy. Nelze se tedy divit, že čisté prodeje v uplynulém týdnu činily -1,47 miliardy korun. Ačkoli se na této částce nejvíce podílel opět ČSOB Výnosový, přidaly se k němu i fondy, u kterých to vzhledem k dosavadnímu vývoji v tomto roce je překvapivé (např. Živnobanka – Obligační fond, IKS Peněžní trh). Vzhledem k odlivu investic i v předchozím týdnu klesl objem majetku ve fondech členů UNISu pod 100 miliard korun. Suverénně největším fondem je ISČS Sporoinvest s téměř 27 mld. Kč, s odstupem následovaný fondem IKS Peněžního trhu s 11,4 mld. Kč. Vzhledem k jisté rozmrzelosti investorů postupnému ukončování převodů peněz z vkladních knížek částečně i do fondů peněžního trhu v posledních týdnech výrazně stoupají prodeje ISČS Sporobondu na úkor ISČS Sporoinvestu. V celkovém objemu se však výše investic do těchto dvou fondů nemění.

Ani v posledním celém týdnu se nepodařilo akciím prolomit nepříznivý vývoj v posledním roce. Za poslední rok, resp. uplynulých 52 týdnů pouze jediný fond dokázal alespoň minimálně zhodnotit majetek investorů. Jedná se o ISČS Sporotrend, jenž docílil výkonnosti 1,4%. Vzhledem k riziku a dosažené výkonnosti se tak v uplynulém roce vyplatilo investovat do fondů peněžního trhu (3,2% bez fondu Akro Obligace (samotný -3,6%)) či dluhopisových fondů (6,5%).

Smíšeným fondům se dařilo v závislosti na tom, jakou část portfolia tvořily dluhopisy a jiné bezpečné druhy cenných papírů. Čím vyšší byl jejich podíl, tím lépe si vedly.

Špatný rok a vůbec nejhorší výsledek ze všech kategorií za sebou pomalu mají fondy fondů, které v průměru ztratily 27%. Svým objemem však také zaujímají nejnižší podíl na majetku spravovaném investičními společnostmi.

 

Druh fondu

Nejlepší

Nejhorší

název fondu

výsledek

název fondu

výsledek

Čisté prodeje

ISČS Sporobond

190 mil.

ČSOB Výnosový

- 599 mil.

ISČS Sporoinvest

96 mil.

IKS Globální

- 313 mil.

IKS Dluhopisový

45 mil.

Živnobanka-OF

- 263 mil.

Akciové fondy

ČPI Ropného a energ. prům.

- 0,56%

Akro Eurotech

- 4,69%

Akro Mezinárodní akciový

- 0,75%

J&T Perspektiva-A

- 4,17%

ISČS Eurotrend

- 1,62%

ČPI Nové ekonomiky

- 3,17%

Dluhopisové fondy

ISČS Trendbond

0,37%

ČSOB Nadační

- 0,06%

ISČS Bondinvest

0,31%

ČPI Státních dluhopisů

0,05%

ISČS Sporobond

0,31%

IKS Dluhopisový

0,07%

Fondy peněžního trhu

Akro Obligace

0,32%

J&T Perspektiva – P

0,04 %

ČSOB Český peněžní trh

0,10%

IKS Peněžní trh

0,04 %

1.IN Peněžního trhu

0,09%

IKS Dividendový

0,04 %

Fondy fondů

1. IN Fond fondů

- 1,23%

 

 

ISČS Globaltrend

- 1,83%

 

 

IKS Fond fondů

- 2,35%

 

 

Smíšené fondy

OB Kvanto kombinovaný

2,36%

ČPI Smíšený

- 2,36%

investAGe AG 2000

2,32%

Akro Český

- 1,37%

ISČS Výnosový

0,40%

Akro Mezinárodní balancovaný

- 1,20%

Zdroj: UNIS ČR

 

Autor:
  • Nejčtenější

Podnikání střídaly chyby i ztráty. V Babicích dnes mají úspěšné České tropy

23. března 2024

Podnikatelský příběh Pavlíny Molkové začal před více než třicet lety ve Švýcarsku. „Všimli jsme si...

Vyzkoušeli jsme v testu Partners Banku. Obstála skoro na jedničku

21. března 2024

Na bankovním trhu začala v březnu fungovat nová ryze česká Partners Banka. Na startu oznámila, že...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Ignoruje vás kolega v práci? Jak poznat pasivního agresora a jak se mu bránit

25. března 2024

Očekáváte a potřebujete od kolegy spolupráci, místo toho se setkáváte jen s tím, že nedodržuje...

Pravidla pro předčasné splacení hypotéky se mění. K lepšímu, či horšímu?

22. března 2024

Stěhování, rozvod, vážná nemoc nebo jen možnost ušetřit na splátkách, to jsou důvody, proč se...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Akciové trhy i kryptoměny jsou na maximech. Ale vydrží tam?

26. března 2024

Mohlo by se zdát, že globální ekonomika jenom vzkvétá a geopolitická rizika v podobě válek a...

Nákup stavebního pozemku na úvěr a bez zástavy? Pomůže stavební spořitelna

28. března 2024

Pořízení stavebního pozemku je dobrá investice. Ať už jako startovací pozice pro děti, pro uchování...

Vyjednávací síla mladých na trhu práce roste, říká personální expertka

27. března 2024

Premium Vyhlídky absolventů jsou nadějné, říká v rozhovoru personální odbornice Jaroslava Rezlerová. Komu...

Akciové trhy i kryptoměny jsou na maximech. Ale vydrží tam?

26. března 2024

Mohlo by se zdát, že globální ekonomika jenom vzkvétá a geopolitická rizika v podobě válek a...

Ignoruje vás kolega v práci? Jak poznat pasivního agresora a jak se mu bránit

25. března 2024

Očekáváte a potřebujete od kolegy spolupráci, místo toho se setkáváte jen s tím, že nedodržuje...

Rána pro britskou monarchii. Princezna Kate má rakovinu, chodí na chemoterapii

Britská princezna z Walesu Kate (42) se léčí s rakovinou. Oznámila to sama ve videu na sociálních sítích poté, co se...

Smoljak nechtěl Sobotu v Jáchymovi. Zničil jsi nám film, řekl mu

Příběh naivního vesnického mladíka Františka, který získá v Praze díky kondiciogramu nejen pracovní místo, ale i...

Rejžo, jdu do naha! Balzerová vzpomínala na nahou scénu v Zlatých úhořích

Eliška Balzerová (74) v 7 pádech Honzy Dědka přiznala, že dodnes neví, ve který den se narodila. Kromě toho, že...

Kam pro filmy bez Ulož.to? Přinášíme další várku streamovacích služeb do TV

S vhodnou aplikací na vás mohou v televizoru na stisk tlačítka čekat tisíce filmů, seriálů nebo divadelních...

Stále víc hráčů dobrovolně opouští Survivor. Je znamením doby zhýčkanost?

Letošní ročník reality show Survivor je zatím nejkritizovanějším v celé historii soutěže. Může za to fakt, že už...