Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Jak se fondy vyrovnají s koncem roku?

  21:30aktualizováno  21:30
Komise pro cenné papíry vyhověla návrhu předsednictva Unie investičních společností České republiky (UNIS ČR) a vzala na vědomí technickou přestávku při poskytování služeb investičními společnostmi na přelomu let 2002 a 2003. Jak tedy bude konec roku pro fondy vypadat?

Investiční společnosti mají možnost přerušit vyhlašování kurzů podílových listů a jejich prodej a odkup ve dnech 30. prosince 2002 až 3. ledna  2003 včetně, tj. v délce 4 pracovních dnů. Jako poslední obchodní den v závěru roku stanovila Komise pro cenné papíry pro investiční společnosti a jejich fondy pátek 27. prosince 2002, prvním obchodním dnem v novém roce bude pondělí 6. ledna 2003.

Konečné rozhodnutí o délce přechodného období je ponecháno na jednotlivých členech UNIS ČR, kteří jej podle předběžných informací plně využijí.

Období, po které mohou investiční společnosti na přelomu roku přerušit poskytování svých služeb, bylo stanoveno s ohledem na závěrkové operace spojené s ukončením roku a přípravu změn v postupech účtování platných od 1.1.2003 na základě prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví.

S podobným postupem jsme se mohli setkat na přelomu loňského roku. Jelikož se tenkrát jednalo o větší změny, kurzy nebyly vyhlašovány u většiny společností více než jeden týden.

Přestože nebudou kurzy vyhlašovány, společnosti nepřeruší prodeje a odkup podílových listů. Ve dnech, kdy nebude vyhlašován kurz, budou podílové listy prodávány za poslední známou hodnotu.

Obchodování podle UNISu

V obchodování se naplno, stejně jako v loňském roce, projevila vánoční nálada. Investoři jako zbytek obyvatel České republiky na závěr roku pravděpodobně podlehli nákupnímu šílenství a prodávali hojně podílové listy. Nelze se tedy divit, že čisté prodeje v uplynulém týdnu činily -1,47 miliardy korun. Ačkoli se na této částce nejvíce podílel opět ČSOB Výnosový, přidaly se k němu i fondy, u kterých to vzhledem k dosavadnímu vývoji v tomto roce je překvapivé (např. Živnobanka – Obligační fond, IKS Peněžní trh). Vzhledem k odlivu investic i v předchozím týdnu klesl objem majetku ve fondech členů UNISu pod 100 miliard korun. Suverénně největším fondem je ISČS Sporoinvest s téměř 27 mld. Kč, s odstupem následovaný fondem IKS Peněžního trhu s 11,4 mld. Kč. Vzhledem k jisté rozmrzelosti investorů postupnému ukončování převodů peněz z vkladních knížek částečně i do fondů peněžního trhu v posledních týdnech výrazně stoupají prodeje ISČS Sporobondu na úkor ISČS Sporoinvestu. V celkovém objemu se však výše investic do těchto dvou fondů nemění.

Ani v posledním celém týdnu se nepodařilo akciím prolomit nepříznivý vývoj v posledním roce. Za poslední rok, resp. uplynulých 52 týdnů pouze jediný fond dokázal alespoň minimálně zhodnotit majetek investorů. Jedná se o ISČS Sporotrend, jenž docílil výkonnosti 1,4%. Vzhledem k riziku a dosažené výkonnosti se tak v uplynulém roce vyplatilo investovat do fondů peněžního trhu (3,2% bez fondu Akro Obligace (samotný -3,6%)) či dluhopisových fondů (6,5%).

Smíšeným fondům se dařilo v závislosti na tom, jakou část portfolia tvořily dluhopisy a jiné bezpečné druhy cenných papírů. Čím vyšší byl jejich podíl, tím lépe si vedly.

Špatný rok a vůbec nejhorší výsledek ze všech kategorií za sebou pomalu mají fondy fondů, které v průměru ztratily 27%. Svým objemem však také zaujímají nejnižší podíl na majetku spravovaném investičními společnostmi.

 

Druh fondu

Nejlepší

Nejhorší

název fondu

výsledek

název fondu

výsledek

Čisté prodeje

ISČS Sporobond

190 mil.

ČSOB Výnosový

- 599 mil.

ISČS Sporoinvest

96 mil.

IKS Globální

- 313 mil.

IKS Dluhopisový

45 mil.

Živnobanka-OF

- 263 mil.

Akciové fondy

ČPI Ropného a energ. prům.

- 0,56%

Akro Eurotech

- 4,69%

Akro Mezinárodní akciový

- 0,75%

J&T Perspektiva-A

- 4,17%

ISČS Eurotrend

- 1,62%

ČPI Nové ekonomiky

- 3,17%

Dluhopisové fondy

ISČS Trendbond

0,37%

ČSOB Nadační

- 0,06%

ISČS Bondinvest

0,31%

ČPI Státních dluhopisů

0,05%

ISČS Sporobond

0,31%

IKS Dluhopisový

0,07%

Fondy peněžního trhu

Akro Obligace

0,32%

J&T Perspektiva – P

0,04 %

ČSOB Český peněžní trh

0,10%

IKS Peněžní trh

0,04 %

1.IN Peněžního trhu

0,09%

IKS Dividendový

0,04 %

Fondy fondů

1. IN Fond fondů

- 1,23%

 

 

ISČS Globaltrend

- 1,83%

 

 

IKS Fond fondů

- 2,35%

 

 

Smíšené fondy

OB Kvanto kombinovaný

2,36%

ČPI Smíšený

- 2,36%

investAGe AG 2000

2,32%

Akro Český

- 1,37%

ISČS Výnosový

0,40%

Akro Mezinárodní balancovaný

- 1,20%

Zdroj: UNIS ČR

 

Autor:



Nejčtenější

Jak ukončit zaměstnání. Stáhněte si vzor výpovědi

Ilustrační snímek

Výpověď z pracovního poměru je základním a nejrozšířenějším způsobem odchodu ze zaměstnání. A protože lidé mění práci...

Nový trend v práci Čechů. Konec dřiny, čtyři hodiny a domů

Ilustrační snímek

Práce na méně než osm hodin denně už není výsadou jen v kancelářích. Kvůli nedostatku lidí na trhu práce hledají firmy...



Odeslal 30 tisíc na chybný účet. Už dva roky čeká na vrácení

Ilustrační snímek

Možná už se vám někdy stalo, že jste se spletli v čísle účtu, kam jste poslali peníze. Možná jste měli štěstí, že šlo o...

Nežeň se, do důchodu času dost. Jak se vyhnout zklamání z nové práce

Ilustrační snímek

Nastupujete do prvního zaměstnání, těšíte se na kolegy, pracovní náplň a vhod přijdou i peníze pravidelně na účtu....

Podnikáte? Zabezpečte osobní údaje. Poradíme, jak na GDPR

Ilustrační snímek

Nejen podnikatelé jsou v panice. Stejně tak třeba party místních hasičů, kluby aktivních důchodců či útulky pro psy se...

Další z rubriky

Šikovně investovat může i začátečník. Stačí dodržet tři pravidla

Ilustrační snímek

Chybovat je lidské, říká se. U investování to ale příliš neplatí. Těch největších chyb se ovšem můžete vyvarovat, pokud...

Odborník radí, jak investovat peníze, aby vám vydělávaly

Vladimír Weiss

Dnes už si většina lidí může dávat stranou pár stokorun měsíčně. Vyplatí se to, protože pokud tyto peníze budete...

Na přímém půjčování lidí lidem se dá vydělat za rok 7 % i více

Ilustrační snímek

Spořicí účty a termínované vklady až na výjimky nenesou ani jedno procento ročně. Lidé využívají finanční produkty se...

Tři absurdně levné akcie

Tři absurdně levné akcie

Kurzy.cz Nadpis jsem si vypůjčil z investičních stránek Fool.com, za ním se skrýval článek o akciích General Motors, Cirrus Logi...

Najdete na iDNES.cz