Jedna změna za druhou

Tento týden se odehrál pro podílové fondy ve znamení mnoha změn. Investiční společnost Union přišla sloučením svého s fondem jiné společnosti o poslední fond ve své správě, jiná společnost změnila své jméno a na českém trhu se objevil zcela nový fond, ojedinělý svým zaměřením.

Sloučení fondů peněžního trhu

 

J&T Asset Management, investiční společnost a.s pozastavila v tomto týdnu odkupování podílových listů fondu J&T Perspektiva – P otevřený podílový fond peněžního trhu.K tomuto pozastavení dochází v souladu s projektem sloučení tohoto podílového fondu s fondem Union peněžní trh, Investiční společnost Union, a. s., otevřený podílový fond. Důvodem pozastavení je technické zabezpečení realizace výměny podílových listů fondu Union peněžní trh za podílové listy fondu  J&T Perspektiva – P v souladu s projektem přeměny. Poté, co k 6.2. byla ukončena činnost smíšeného fondu Union Vyvážený OPF, tak investiční společnost  Union přišla i o svůj druhý fond a v od tohoto týdne již nemá ve správě žádné fondy.

 

J&T se tak nadále rozrůstá. Před nedávnem získala pod svoje křídla společnost InvestAGe, a tím i její podílové fondy. Sloučením výrazně vzroste objem spravovaného majetku tímto fondem. Zatímco před sloučením dosahovalo vlastní jmění necelých 30 milionů korun, po sloučení by se suma měla více než zdvojnásobit na přibližně 74 milionů korun.

 

Nové jméno PKIS

 

EPIC Securities, a.s., jediný akcionář Partnerské Kapitálové Investiční Společnosti, a.s., , rozhodl o změnách v obsazení orgánů společnosti  a o změně obchodního jména společnosti. Ta nyní ponese název Investiční společnost Jupiter Invest, a.s. Ke změně sídla společnosti nedošlo.

 

Nový fond OB Invest

 

Do správy společnosti OB Invest přibyl nový, v pořadí již sedmý otevřený podílový fond. Jedná se o ČSOB Nadační. Jak už název napovídá, podílníkem se při splnění zákonných podmínek může stát pouze nadace nebo nadační fond. Jedná se o výnosový typ fondu,  jednou ročně jsou podílníkům vypláceny dividendy. Investiční strategie je velmi konzervativní, čemuž odpovídá i složení portfolia: fond investuje především do instrumentů peněžního trhu, dluhopisů ČR a státních dluhopisů ostatních středoevropských zemí. Doporučeným investičním horizontem jsou 2 roky.

Zajímají-li vás další informace o fondech, naleznete je v naší specializované sekci ZDE nebo na stránce, která je na fondy přímo zaměřena: fondy.idnes.cz

Soutěžní hry ŽB Trustu

 

V době od 15.4. do 20.6. (první kolo) a od 21.6. do 20.8. (druhé kolo) pořádá společnost ŽB Trust soutěž pro své podílníky. Každý, kdo ve výše uvedeném období investuje minimálně 50 000 korun do některého z podílovýchj fondů ŽB Trustu, se soutěže může zúčastnit. Cílem je ke stanovenému datu  uhodnout velikost majetku fondu Živnobanka - Sporokonto. Tip se uvádí s přesností na korunu. V současné době se výše majetku pohybuje nad dvěma miliardami korun. Vyhrává soutěžící s nejpřesnějším tipem. Hlavní cenou v každém kole jsou podílové listy v hodnotě 100 000 korun. Pro investory nad 100 tisíc korun je připraveno v každém kole 5 výher po 20 000 korunách (opět ve formě podílových listů).

 

Kromě této hry ještě ŽB Trust připravil pro investory hru "Každý 50. a 10. investor vyhrává".  Jak již název napovídá, každý investor, který bude investovat v období soutěže (15.4. - 28.6.) do některého z fondů Živnobanka - Sporokonto, Živnobanka - Interkonto a Živnobanka - korunový balancovaný fond jednorázově minimálně 50.000 Kč, má šanci na výhru. Investoři budou podle předem daných ktitérií seřazeni a každý padesátý vyhrává podílové listy fondu Živnobanka - Sporokonto v hodnotě 5.000 Kč.
Obdobně vyhrává každý 10. invetor, který investuje minimálně 50 000 korun do fondy Živnobanka - akciový fond.

 

Povolení pro fondy KBC

 

Povolení k činnosti na území ČR získalo od Komise pro cenné papíry ve dnech 2. dubna a 4. dubna 2002 celkem 62 fondů investičních společností KBC registrovaných v Belgii a v Lucembursku. Již v lednu získalo povolení 14 fondů investiční společnosti KBC Renta. Spolu s fondy OB Investu a První investiční společnosti tak je možné na všech pobočkách ČSOB získat podílové listy celkem 89 fondů různých investičních strategií.

 

Obchodování dle UNISu

 

V novém roce se podílovým fondům nebývale daří, a to především z hlediska přílivu nových investic. Během uvedeného období došlo k nárůstu vlastního jmění OPF členů Unie investičních společností ČR o 12,162 miliardy Kč z 64,184 miliardy Kč na 76,346 miliardy Kč, tj. o 18,9 %. Vedle čistých prodejů k tomu výrazně přispělo i začlenění balancovaného fondu 1. IN – PIF s majetkem v hodnotě přes 6 miliard Kč. Na čistých prodejích se nejvíce podílely fondy peněžního trhu a smíšené fondy, jak dokladuje následující graf:

 

Vývoj objemu vlastního jmění

 

 

Čisté odkupy tentokrát nedsosáhly takové výše jako v předchozím týdnu, ale ani výsledek +190 milionô korun není rozhodně špatný. Ustálilo s obchodování s ČSOB Výnosovým, po miliardových výkyvech v předchozích týdnech tentokrát skončily čisté prodeje mírně v záporu (-20 mil. Kč). Výsledky fondů peněžního trhu a dluhopisových fondů opět překonaly ostatní druhy fondů, jak ostatně dokazuje následující tabulka:

 

 

Druh fondu

Nejlepší

Nejhorší

název fondu

výsledek

název fondu

výsledek

Čisté prodeje

ISČS Sporoinvest

167 mil.

1. IN Restituční

-117 mil.

IKS Peněžní trh

98 mil.

1. IN - PIF

-33 mil.

Blancovaný f.nad., ŽB

43 mil.

ČSOB Výnosový

-20 mil.

Akciové fondy

ISČS Sporotrend

2,95%

ČSOB Světový akciový

-5,91%

1. IN Akciový

-0,22%

ČSOB Evropský akciový

-5,51%

Akro Svět

-0,89%

ISČS Eurotrend

-5,16%

Dluhopisové fondy

1.IN Dluhopisový

0,6%

ISČS Trendbond

-0,76%

ISČS Bondinvest

0,4%

IKS Plus bondový

-0,7%

ČPI Korp. dluhopisů

0,27%

IKS Dluhopisový

0,07%

Fondy peněžního trhu

1. IN Peněžní trh

0,14%

Akro Obligace

-2,36%

ŽB Sporokonto

0,13%

ISČS Merkur

-0,03%

IKS Peněžní trh

0,1%

ISČS Sporoinvest

0,01%

Fondy fondů

1. IN Fond fondů

-1,35%

 

 

IKS Fond fondů

-2,73%

 

 

ISČS Globaltrend

-3,11%

  

 

Smíšené fondy

1. IN Středoevropský

0,5%

ŽB Interkonto

-1,6%

Akro Český

0,07%

ČSOB Smíšený

-1,3%

1. IN Výnosový

-0,03%

Newton Euro

-1,3%

Zdroj: UNIS ČR

Autor:
  • Nejčtenější

Podnikání střídaly chyby i ztráty. V Babicích dnes mají úspěšné České tropy

23. března 2024

Podnikatelský příběh Pavlíny Molkové začal před více než třicet lety ve Švýcarsku. „Všimli jsme si...

Ignoruje vás kolega v práci? Jak poznat pasivního agresora a jak se mu bránit

25. března 2024

Očekáváte a potřebujete od kolegy spolupráci, místo toho se setkáváte jen s tím, že nedodržuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Pravidla pro předčasné splacení hypotéky se mění. K lepšímu, či horšímu?

22. března 2024

Stěhování, rozvod, vážná nemoc nebo jen možnost ušetřit na splátkách, to jsou důvody, proč se...

Auto nabourané na parkovišti. Kdo uhradí škodu?

29. března 2024

Poškozená vozidla na parkovištích v sídlištích, u obchodních domů, sportovních center či v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...}

Akciové trhy i kryptoměny jsou na maximech. Ale vydrží tam?

26. března 2024

Mohlo by se zdát, že globální ekonomika jenom vzkvétá a geopolitická rizika v podobě válek a...

Auto nabourané na parkovišti. Kdo uhradí škodu?

29. března 2024

Poškozená vozidla na parkovištích v sídlištích, u obchodních domů, sportovních center či v...

Nákup stavebního pozemku na úvěr a bez zástavy? Pomůže stavební spořitelna

28. března 2024

Pořízení stavebního pozemku je dobrá investice. Ať už jako startovací pozice pro děti, pro uchování...

Vyjednávací síla mladých na trhu práce roste, říká personální expertka

27. března 2024

Premium Vyhlídky absolventů jsou nadějné, říká v rozhovoru personální odbornice Jaroslava Rezlerová. Komu...

Akciové trhy i kryptoměny jsou na maximech. Ale vydrží tam?

26. března 2024

Mohlo by se zdát, že globální ekonomika jenom vzkvétá a geopolitická rizika v podobě válek a...

Smoljak nechtěl Sobotu v Jáchymovi. Zničil jsi nám film, řekl mu

Příběh naivního vesnického mladíka Františka, který získá v Praze díky kondiciogramu nejen pracovní místo, ale i...

Rejžo, jdu do naha! Balzerová vzpomínala na nahou scénu v Zlatých úhořích

Eliška Balzerová (74) v 7 pádech Honzy Dědka přiznala, že dodnes neví, ve který den se narodila. Kromě toho, že...

Pliveme vám do piva. Centrum Málagy zaplavily nenávistné vzkazy turistům

Mezi turisticky oblíbené destinace se dlouhá léta řadí i španělská Málaga. Přístavní město na jihu země láká na...

Velikonoce 2024: Na Velký pátek bude otevřeno, v pondělí obchody zavřou

Otevírací doba v obchodech se řídí zákonem, který nařizuje, že obchody s plochou nad 200 čtverečních metrů musí mít...

Kam pro filmy bez Ulož.to? Přinášíme další várku streamovacích služeb do TV

S vhodnou aplikací na vás mohou v televizoru na stisk tlačítka čekat tisíce filmů, seriálů nebo divadelních...