Otevření Rentiérského investičního fondu 1.IN
31. října dojde k výmazu Rentiérského investičního fondu 1.IN, a.s. z obchodního rejstříku. Den výmazu je zároveň i dnem přeměny investičního fondu na otevřený podílový fond s názvem 1.IN – Rentiérský fond, otevřený podílový fond První investiční společnosti, a.s. Obchodování s tímto fondem bude v RM-Systému ukončeno 23. října. Předpokládaným datem zahájení obchodování s podílovými listy otevřeného fondu je 25. listopad. Jak tomu bylo i u jiných otvíraných fondů, bude fond zatížen v prvním měsíci (pouze konec listopadu) šestiprocentním výstupním poplatkem. Ten bude každý měsíc snižován o jeden procentní bod. Bez srážky při odkupu tedy bude možné prodat podílové listy v květnu 2003.
Poslední zveřejněné čisté jmění na akcii (NAV) je 1066 Kč (27.9.). Závěrečná cena akcií na RM-systému byla 990 Kč (7.10.), což představuje diskont 6,66%. Struktura portfolia ke konci července byla následující:
- akcie 38,2%
- dluhopisy 58,2%
- podílové listy 3,65%
Více o českých, ale i zahraničních fondech se dozvíte ZDE. |
Nové zajištěné fondy
HSBC nabízí po prázdninové tranši další 3 zajištěné fondy. Společné jsou pro ně minimální investice ve výši 5 000 amerických dolarů, britských liber, nebo euro, čtyřletý investiční horizont a časové omezení nabídky do 3. prosince tohoto roku. Základní charakteristiku jednotlivých fondů naleznete v následující tabulce:
Anglo-americký růstový fond Anglo American Growth Fund |
Světový růstový fond World Growth IV Fund |
Růstový asijský fond PLUS Asia Plus Growth Fund | |
Vazba na index |
Standard and Poor's 500 Index |
FTSE 100 Index |
Hang Seng Index |
Minimální výnos |
investované peníze |
investované peníze |
investované peníze plus |
Maximální |
není limitován = neomezený potenciál růstu |
není limitován = neomezený potenciál růstu |
investované peníze plus |
Výše podílu na |
80% v britské libře |
75% v britské libře |
Čtvrtletní růst je omezen: |
ČSOB přichází s dalším fondem ze série globálních zajištěných fondů, tentokrát s názvem ČSOB Světové akcie 6. Investice je určena na dobu 5 let a 4 měsíců a směřuje do koše akciových indexů DJ EuroStoxx 50 (eurozóna), S&P 500 (USA) a Nikkei 225 (Japonsko). Existuje tedy téměř shoda s HSBC Světovým růstovým fondem, který navíc investuje i do indexu FTSE 100. Nárůsty za jednotlivé roky jsou započítávány do výše 9%. Maximální možný výnos tak tvoří po 5 letech 45%.
Srovnání nabídek
Více o zajištěných fondech se dozvíte ZDE. |
Obchodování podle UNISu
Jak jsme již několikrát avizovali, týdenní čisté prodeje fondu ČSOB Výnosový jsou velmi volatilní. To se potvrdilo i nyní. Po vysokém nárůstu v minulém týdnu teď převážily výrazně zpětné odkupy nad prodeji podílových listů. Celkem se tedy zvýšilo vlastní jmění fondů sdružených v Unii investičních společností jen o 69 milionů korun. Tahouny růstu byly již tradičně fondy peněžního trhu a dluhopisové fondy společností ISČS a IKS. Poněkud překvapivě se mezi fondy s nejvššími zápornými čistými prodeji ocitl J&T Perspektiva - P. Za zmínku stojí i záporná týdenní výkonnost fondů peněžního trhu. Podobnému vývoji v následujících týdnech však nic nenasvědčuje.
Druh fondu |
Nejlepší |
Nejhorší | ||
název fondu |
výsledek |
název fondu |
výsledek | |
Čisté prodeje |
ISČS Sporoinvest |
239 mil. |
ČSOB Výnosový |
- 495 mil. |
ISČS Sporobond |
206 mil. |
J&T Perspektiva – P |
- 101 mil. | |
IKS Peněžní trh |
205 mil. |
IKS Balancovaný |
- 22 mil. | |
Akciové fondy |
ČPI Nové ekonomiky |
0,47% |
1. IN - Akciový |
- 5,12% |
Akro Mezinárodní akciový |
- 0,16% |
Akro Eurotech |
- 3,6% | |
ČPI Globálních značek |
- 0,29% |
ČPI Ropného a energ. průmyslu |
- 2,9% | |
Dluhopisové fondy |
ČPI Korp. dluhopisů |
1,7% |
ISČS Bondinvest |
0,0% |
ISČS Trendbond |
0,67% |
Živnobanka - OF |
0,01% | |
IKS Plus bondový |
0,63% |
ČSOB Český dluhopisový |
0,01% | |
Fondy peněžního trhu |
Akro Obligace |
1,09% |
ISČS Merkur |
- 0,38% |
ČSOB Instit. Euro peněžní |
0,06% |
ČPI Peněžní |
- 0,29% | |
ČSOB Výnosový |
0,05% |
ISČS Sporoinvest |
- 0,29% | |
Fondy fondů |
1. IN Fond fondů |
- 1,97% |
|
|
ISČS Globaltrend |
- 4,9% |
|
| |
IKS Fond fondů |
- 5,58% |
|
| |
Smíšené fondy |
ČPI Universální |
1,56 % |
Akro Český |
- 2,77% |
Živnobanka Interkonto |
1,56 % |
1. IN Středoevropský |
- 1,83% | |
Balancovaný fond nadací, ŽB-Trust |
0,54% |
Pioneer Trust |
- 1,69% |
Zdroj: UNIS ČR