Klávesové zkratky na tomto webu - základní
Přeskočit hlavičku portálu

Trh s podílovými fondy se stále rozrůstá

aktualizováno 
Po dvouměsíční odmlce o sobě opět dala vědět Komise pro cenné papíry. V průběhu června udělila povolení pro provozování dalším 15 zahraničním podílovým fondům. Celkem se tak jejich počet přehoupl přes hranici 500. Největším trhákem je však 290% denní výkonnost fondu investAGe AGb.

Denní výkonnost 290%

 

Podílový fond InvestAGe AGb, který vznikl otevřením kupónového investičního fondu AG IF 2, zvýšil majetek z 300 milionů korun  na bezmála 1,2 miliardy korun. To je důsledkem dohody o mimosoudním narovnání, podle níž fond vrátí bezcenné akcie Kreditní banky a Agrobanky a za to získá od státu 885 mil. Kč. Dohodu uzavřely správcovské společnosti InvestAGe, ČSO, Agrobanka a další dvě firmy. Jde o nástupce čtyř smluvních stran generální dohody o nákupu akcií Agrobanky a Kreditní banky Plzeň do portfolií investičních fondů AG IF 1 a AG IF 2. Tu v listopadu 1995 podepsaly IP, Motoinvest, Agrobanka a A-Invest. Ačkoliv se jednalo o dlouhodobý proces, konečný výsledek se projevil v účetnictví během jediného dne. To se odrazilo i v hodnotě jednoho podílového listu, která vystřelila z původních 1,17 Kč na 4,57 Kč, což značí denní výkonnost přibližně 290%.

 

Nová povolení zahraničním fondům

 

Po dvouměsíční odmlce o sobě opět dala vědět Komise pro cenné papíry. V průběhu června udělila povolení pro provozování dalším 15 zahraničním podílovým fondům. Celkem se tak jejich počet přehoupl přes hranici 500. Na povolení v současné době čeká ještě 77 fondů. Komisi pro cenné papíry nelze obviňovat z nečinnosti, jednání s investičními společnostmi probíhají nepřetržitě. Zpomalilo se pouze udělování povolení. V době, kdy již většina fondů povolení má, nemůžeme počítat s hromadným udělováním licencí, jako tomu bylo na přelomu roku. Spíše lze tedy počítat s takovou frekvencí povolování, jaká panuje nyní.

 

Povolení získalo 8 indexových a růstových fondů HSBC, 5 fondů společnosti 3 Banken – Generali Investment GmbH a o jeden fond si polepšily Erste Sparinvest a KBC.

 

Nový zajištěný fond

 

Aktuální informace o českých, ale i zahraničních fondech naleznete v této sekci 

Fondem společnosti KBC, který získal povolení Komise pro cenné papíry, je zajištěný fond KBC Click ČSOB Světové akcie 5. Tato společnost požádala i o povolení pro KBC Click ČSOB Světové akcie 4, tento fond však povolení zatím nezískal. Nabídky Click fondů se tak rozrostla pouze na 6. Investice do tohoto fondu je na dobu 4 let a 5 měsíců. Prostředky jsou investovány do koše akciových indexů složeného z Dow Jones EuroStoxx 50 (zaměření na Eurozónu) a S&P 500 (zaměření na USA). Zhodnocení fondu je dáno součtem zhodnocení koše akciových indexů za každý ze 4 roků. Do výpočtu výnosu se nezahrnují roky, kdy dojde k poklesu trhů. Naopak nárůsty za jednotlivá léta jsou započítány až do výše 9,25%. Investor tak může při splatnosti dosáhnout výnosu investice až 37%, v případě poklesu trhů však neprodělává, ale zůstává minimálně na své původní investici. Výhodou fondu je zajištění vůči kurzovému riziku. Většina ostatních zahraničních fondů je v ČR totiž nabízena v zahraniční měně a k riziku pohybu hodnoty podílového listu je tedy třeba připočítat i riziko kurzové. Toto zajištění je ale na druhou stranu kompenzováno menším maximálně možným zhodnocením než je tomu u jiných zajištěných fondů. Tam nemusí být maximální zhodnocení vůbec limitováno nebo se pohybuje na hranici např. 100%.

 

Fincentrum nabízí zajištěné fondy HSBC

 

Tak je tomu i v případě nové tranše zajištěných fondů HSBC, o které jsem vás informoval v pravidelném komentáři před 2 týdny. Na distribuci těchto tří nových fondů se dohodly společnosti Fincentrum a HSBC. Již nyní tak na adrese http://finance.idnes.cz/Penze.aspx můžete investovat, aniž byste museli opustit váš byt či kancelář.

 

Obchodování podle UNISu

 

V uplynulém týdnu přiteklo do fondů opět více než půl miliardy korun, konkrétně 683 milionů. Největší podíl na tom měli staří známí. I na opačném konci podle hlediska čistých prodejů figurují stále tytéž fondy. Odliv je způsoben jejich teprve nedávným otevřením. Akciové trhy zejména v závěru týdne silně ztrácely, a to se projevilo i na výkonnosti akciových fondů. Ve čtvrtek zveřejněný růst českého HDP v prvním čtvrtletí byl nižší než očekávaný, což zvýšilo ceny dluhopisů. O podílovém fondu InvestAGe Agb jsme již informovali výše, k žádným mimořádným událostem na trhu již nedošlo.

 

Druh fondu

Nejlepší

Nejhorší

název fondu

výsledek

název fondu

výsledek

Čisté prodeje

Balancovaný fond nadací, ŽB Trust

217 mil.

Živnobanka - OF

-546 mil.

IKS Peněžní trh

145 mil.

J&T Komenius

-373 mil.

ISČS Sporoinvest

58 mil.

1. IN Restituční

-125 mil.

Akciové fondy

ČPI Farmacie a biotechnologie

0,1%

ISČS Sporotrend

-6,31%

ČPI Ropného a energetického prům.

-0,34%

Akro Eurotech

-4,12%

Akro Svět

-0,95%

ČPI Nové ekonomiky

-2,85%

Dluhopisové fondy

ČSOB Český dluhopisový

0,46%

ISČS Trendbond

-0,45%

ISČS Sporobond

0,38%

IKS Plus bondový

-0,19%

ISČS Bondinvest

0,33%

ČSOB Nadační

0,06%

Fondy peněžního trhu

ČSOB Český peněžní

0,20%

ISČS Sporoinvest

0,06%

J&T Perspektiva - P

0,15%

ČSOB institucionální Euro peněžní

0,06%

IKS Peněžího trhu

0,14%

Akro Obligace

0,06%

Fondy fondů

1. IN Fond fondů

-1,51%

 

 

ISČS Globaltrend

-2,93%

 

 

IKS Fond fondů

-2,95%

  

 

Smíšené fondy

InvestAGe AGb

290,4%

Newton Euro

-2,60%

ISČS Výnosový

0,18%

ISČS Sporomix 5

-2,35%

Balancovaný fond nadací, ŽB Trust

0,15%

Živnobanka Růstový

-2,17%

 

Zdroj: UNIS ČR

 

Autor:


Nejčtenější

Rodiny začínají počítat jinak. Podívejte se, na co Čechům schází peníze

Ilustrační snímek

Finanční situace českých domácností se vylepšuje. Jako dobrou ji vnímají čtyři pětiny rodin. Přesto osmdesát procent...

Pořídit si malou cukrárnu odradí i ty nejotrlejší, říkají podnikatelé

Ilustrační snímek

Dvacet stanovisek a ohlášení před zahájením činnosti a až třicet kontrol v rámci běžného provozu. Na to se musí...



KOMENTÁŘ: Zveřejňovat v inzerátech povinně výši mzdy je absurdní

Tomáš Surka z personálně-poradenské společnosti Devire

Mají firmy v pracovním inzerátu uvádět výši mzdy, nebo je lépe příjem neuvádět? Na Slovensku nemají na výběr, u našich...

KVÍZ: Víte, jaká je životní úroveň v Česku a kdo je chudý?

Ilustrační snímek

Podle statistik snědli Češi loni v průměru přes 80 kilo masa a 84 kilo ovoce. Průměrnému Čechovi se také zvýšila mzda,...

Na splátku hypotéky padne průměrně 42 procent příjmů. A bude hůř

Ilustrační snímek

Pořídit si vlastní bydlení na hypotéku bude od 1. října výrazně složitější. Pro 13 procent Čechů jsou změny motivací...

Další z rubriky

Investiční bubliny, které je dobré rozpoznat, abyste netratili

Ilustrační snímek

Lidé se při investování chovají někdy naprosto šíleně. Dokážou podlehnout eufórii a nakupovat za nejvyšší ceny. Nebo...

Analytik: Akcie prodávej v květnu. Platí v investičním světě pořekadla?

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Češi se zajímají o investice. Řada lidí však v investování tápe a chytá se nejrůznějších rad, jak spravovat své...

Rady odborníka, jak se vyhnout investiční bublině a ztrátě peněz

Václav Pech, investiční analytik společnosti Broker Trust

Stále víc Čechů se zajímá o to, jak a kam investovat, aby své peníze lépe zhodnotili. „Burza umí nadělovat krásné zisky...

Česká pošta: nově musíte pro zásilky až do depa

Česká pošta: nově musíte pro zásilky až do depa

Kurzy.cz Klienti České pošty si stěžují, že pošta není schopna doručit balíky na určenou adresu, přestože klient doručení zaplat...

Najdete na iDNES.cz