Ztráta necelých dvou miliard srazila domácí fondy

aktualizováno 
Domácí fondové odvětví sice roste, ovšem velmi nízkým tempem. Oproti tomu v celé Evropě vzrostl za poslední rok majetek ve fondech o 20 procent. Ani v posledním týdnu si domácí fondy svůj obraz nevylepší. Za jediný týden z nich investoři vybrali rekordních 1,7 mld. Kč. Jaké jsou poslední trendy v investování v Evropě?

Velmi zajímavou statistiku ke konci prvního čtvrtletí zveřejnila evropská asociace investičních společností a fondů (FEFSI). Majetek v evropských fondech poprvé překonal hranici 5 000 mld. EUR. Na celkovém majetku ve fondech ve výši 5 032 mld. EUR se takřka ze 60 % podílí pouze tři země: Francie (21,3 %), Lucembursko (20,5 %) a Německo (16,7 %). Česká republika má na celoevropském fondovém odvětví menší než 0,1% podíl.

UCITS fondy, podle domácí terminologie standardní fondy, tedy fondy splňující požadavky evropské směrnice a tudíž oprávněné využívat jednotné evropské licence, dosáhly na konci prvního čtvrtletí na 3 939 mld. EUR, což je 78 % z celého odvětví. Za poslední čtvrtletí činí nárůst majetku v těchto fondech 6,5 %, oproti konci prvního čtvrtletí 2003 nárůst dosahuje 21,6 %. Zajímavý je podíl čistých prodejů na celkovém zvýšení majetku ve fondech. Zatímco u akciových fondů se čisté prodeje podílely na nárůstu ve svém segmentu pouze z 35 % a zbytek připadá na tržní zhodnocení, u dluhopisových fondů je podíl čistých prodejů 57% a u fondů peněžního trhu 81%.

Akciové fondy také s oživením akciových trhů zaznamenaly největší nárůst spravovaného majetku, za poslední rok o 44 %. Fondy peněžního trhu narostly o 22 %, smíšené fondy o 18 % a pouze dluhopisové fondy zaznamenaly pokles aktiv o 0,9 %.

Statistika Unie investičních společností České republiky za měsíc květen ukazuje pouze nízký nárůst majetku v domácích fondech. Celkem je v domácích fondech investováno 110,18 mld. Kč. Za květen majetek vzrostl pouze o 300 mil. Kč, což je důsledkem především odlivu prostředků ze všech druhů fondů kromě fondů

Vyzkoušejte si své dovednosti portfolio manažera.
Nejlepší vyhrává
automobil

Investiční hra o Škodu Octavii

peněžního trhu. Celkové čisté prodeje dosáhly nízkých 200 mil. Kč: čisté prodeje u peněžních fondů se vyšplhaly na 1,1 mld. Kč, neslavně dopadly dluhopisové fondy (-461 mil. Kč), smíšené fondy (-283 mil. Kč) i akciové (-188 mil. Kč).

Obchodování podle UNISu

Pokud se obrátíme k výsledkům fondů za poslední týden, jistě překvapí ohromný odliv aktiv z fondů. Odkupy z fondů totiž převýšily prodeje o vysokých 1,69 mld. Kč. Tento odliv mají na svědomí smíšené fondy, kde jenom ČSOB stability ztratil 1,15 mld. Kč. Vysoké záporné čisté prodeje postihly i ČSOB fond bohatství (-196 mil. Kč) a IKS Global konzervativní (-170 mil. Kč).

Nejen ze smíšených fondů více peněz investoři vybrali, než do nich vložili. I dluhopisové fondy jsou stále v nelibosti, když v minulém týdnu ztratily 251 mil. Kč, ale tentokrát zůstaly v červených číslech i akciové fondy (-3,4 mil. Kč). Fondům ze skupiny KBC svěřili domácí investoři dalších 125 mil. Kč.

Je zřejmé, že se do investování příliš nehrneme. Pouze klasický ISČS Sporoinvest (+217 mil. Kč) a smíšený IKS Balancovaný (+8,3 mil. Kč) spolu s akciovým ISČS Sporotrendem (+6 mil. Kč) si připsaly čisté prodeje, za které se nemusejí stydět.

Lepší náladu může přinést pouze výkonnost fondů, která v minulém týdnu potěšila podílníky akciových a dluhopisových fondů. Především zahraniční trhy v uplynulém týdnu posilovaly, a tak nepřekvapí, že fondy zaměřené na vyspělé akciové trhy dosáhly nejvyšší výkonnosti: IKS Světových indexů (+2,87 %), ČPI Fond nové ekonomiky (+2,6 %). Z akciových fondů zůstaly v červených číslech pouze fondy ČPI Fond farmacie a biotechnologie (-1,38 %) a ISČS Sporotrend (-0,03 %).

Příznivé výsledky vykázaly dluhopisové fondy. Až na dvě výjimky totiž skončily s kladnou výkonností. ISČS Trendbond (+0,59 %) a IKS Plus bondový (+0,55 %) doplňuje v první trojce ISČS Sporobond (+0,53 %). U dobrých výsledků v uplynulém týdnu se musíme zmínit i o fondech fondů: IKS Fond fondů (+2,41 %) a ISČS Globaltrend (+1,70 %). V ročním horizontu tyto dva fondy dosahují velmi dobré výsledky (+15,8 %, resp. 13,3 %).

Druh fondu Nejlepší Nejhorší
Název fondu Výsledek Název fondu Výsledek
Akciové IKS Světových indexů 2,87% ČPI F. farmacie a biotech. -1,38%
ČPI F. nové ekonomiky 2,62% ISČS SPOROTREND -0,03%
ČPI globál.značek 1,83% ČPI F. ropného a energ. pr. 0,91%
Dluhopisové Živnobanka NADAČNÍ 0,62% ISČS ČS korporátní dluh. -0,10%
ISČS TRENDBOND 0,59% ČSOB KVANTO Kurunový dluh. -0,03%
IKS Plus bondový 0,55% ČSOB Bond Mix 0,01%
Fondy fondů IKS Fond fondů 2,41%    
ISČS GLOBALTREND 1,70%    
Peněžního trhu ISČS SPOROINVEST 0,05% ČPI OPF Peněžní 0,03%
Živnobanka Sporokonto 0,05% ČSOB výnosový 0,03%
IKS Peněžní trh 0,04%    
Smíšené J&T OPPORTUNITY CZK 1,93% IKS Balancovaný -0,25%
ISČS SPOROMIX 5 1,35% ČSOB středoevroproský -0,20%
Živnobanka dynamický 1,09% J&T AG2000 -0,02%
Čisté prodeje mil. Kč ISČS SPOROINVEST 217,3 ČSOB stability -1 149,9
IKS Balancovaný 8,3 ČSOB Fond bohatství -196,3
ISČS SPOROTREND 6,0 IKS Global konzervativní -170,1
Zdroj: UNIS ČR

Autor:

Nejčtenější

Naspořil 400 tisíc a zkusil podnikat. Už má 260 zaměstnanců a míří výš

Praha,24.10.2018, Petr Palas, SPECIÁL PRO IDNES, FOTO MAFRA DAN MATERNA

Petr Palas začal při studiích na vysoké škole pracovat. Sbíral zkušenosti a střádal vydělané peníze. Pak založil v Brně...

Zlomila si nohu v Alpách. Stálo to 355 tisíc korun

ilustrační snímek

Poranění kolenních vazů, zlomeniny končetin, zranění pánve, břicha a hlavy jsou nejčastější úrazy, které se stávají při...

Nejčastější triky obchodníků: jak je rozpoznat a nesednout jim na lep

Ilustrační snímek

Každému se může stát, že si koupí něco, co nemá hodnotu. A nemusí jít přímo o nákup u „obchodníků s teplou vodou“....

Zdražování pojistného se řidičům nelíbí, pojišťovny se proto snaží

Pojišťovny vědí, že klienti nesou zdražování nelibě, proto se snaží v povinném...

Asistenci zavoláte jedním zmáčknutím tlačítka. Na mobilu sledujete, jak k vám jede odtahové auto. Technik vám hned při...

Lidé bez práce volí raději brigádu, nově je v kurzu mikrozaměstnávání

Největší zájem je o administrativní výpomoc nebo kvalifikovanou brigádu v...

Pracovní trh aktuálně nabízí téměř 320 tisíc volných pozic, přesto je v České republice stále přes 200 tisíc lidí bez...

Další z rubriky

Koupil za sto tisíc, prodá za dva miliony. Kdy se vyplatí investice do aut

Lada Niva z roku 1979, na které její současný majitel vydělá zřejmě dva miliony...

Zájem o historická nebo unikátní vozidla v poslední době roste. Jde o alternativní investici, která většinou doplňuje...

Vyplatí se dát peníze do zlata? Ano, ovšem jen za určitých podmínek

Ilustrační snímek

Cena vždy vyletí nahoru, jakmile dojde k další krizi. Vyplatí se dávat peníze do zlata? Odpověď není zdaleka tak...

Ekonom: Investiční grály mají nejistou budoucnost. A co Facebook?

Martin Mašát

V posledních letech se staly mediálně vděčnými a opěvovanými aktiva, která si to vůbec nezaslouží. Jejich společným...

Za úraz v práci dostanete řadu náhrad. Na co vše máte nárok?

Za úraz v práci dostanete řadu náhrad. Na co vše máte nárok?

Kurzy.cz Mnoho lidí netuší, že kromě nemocenské má při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání nárok i na další náhrady škody. Ty...

Najdete na iDNES.cz